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BILAN INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION 2018 Siren 400734448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365424	299127	66297	56028
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				82859
Constructions	168024	123931	44094	325132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63238	62296	942	942
Autres immobilisations corporelles	3489716	2064879	1424837	845065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3482934		3482934	2725934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4045640		4045640	499000
Prêts				
Autres immobilisations financières	429466		429466	391762
TOTAL (I)	12047943	2550233	9497710	4930222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1866178	276276	1589902	2549605
Autres créances	12497197		12497197	13198272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18501719	724790	17776929	14519546
Disponibilités	995312		995312	2934681
Charges constatées d’avance	347247		347247	349314
TOTAL (II)	34207652	1001065	33206587	33551417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46255595	3551298	42704297	38481639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	588960		613400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2235082		2235082	
Réserves statutaires ou contractuelles	19947193		15723975	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2228071		1509775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7641342		8686632	
Subventions d’investissement			75447	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32640647		28844310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313607		368361	
Provisions pour charges	4850		19690	
TOTAL (III)	318457		388051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728862		175958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523156		1145817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2660318		2294243	
Dettes fiscales et sociales	3616713		5448263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	216144		184997	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	9745192		9249278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42704297		38481639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31023941		31023941	32909458
Chiffres d’affaires nets	31023941		31023941	32909458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209940	139893
Autres produits			68562	64766
Total des produits d’exploitation (I)			31302444	33114117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7424875	7565444
Impôts, taxes et versements assimilés			1177442	1187539
Salaires et traitements			10332685	11006456
Charges sociales			3391826	3470972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628151	693810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157031	97287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19690
Autres charges			118832	34834
Total des charges d’exploitation (II) 			23230841	24076032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8071602	9038085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5689	4458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140486	230423
Reprises sur provisions et transferts de charges			57803	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				233043
Total des produits financiers (V)			203978	467924
Dotations financières sur amortissements et provisions			724790	174933
Intérêts et charges assimilées			44458	38429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			791	778
Total des charges financières (VI)			770039	214140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566061	253784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7505541	9291869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622567		28343	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140630		1448	
Total des produits exceptionnels (VII)	763197		29791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91902		40636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351526		38887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71036		120535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514464		200057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248733		-170266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112932		434971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32269618		33611832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24628277		24925201	
BENEFICE OU PERTE	7641342		8686632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283655		85270
Total Immobilisations corporelles		3554795		1120551
Total Immobilisations financières		3616696		4404205
Total Général		7455146		5610025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			954368	3720978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62861	7958040
Total Général			1017228	12047943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224126	75002		299127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300798	553149	602842	2251106
AMORTISSEMENTS Total Général	2524924	628151	602842	2550233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10675708
Total Provisions réglementées	8228660	3317661	870613	10675708
Provisions pour litiges				313607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4850
Total Provisions pour risques et charges	388051	71036	140630	318457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261549	157031	142303	276276
Autres provisions pour dépréciation	57803	724790	57803	724790
Total Provisions pour dépréciation	319351	881821	200106	1001065
TOTAL GENERAL	8936063	4270517	1211349	11995231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	429466	15178	414288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1866178	1866178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31882	31882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	1110373	207655	902718	
T. V. A.	309131	309131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7133584	7133584		
Divers	3860533	3860533		
Groupe et associés	3393		3393	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48256	48256		
Charges constatées d’avance	347247	347247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15140088	13819689	1320399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1728862	1191329	537533	
Emprunts et dettes financières divers	1482198	147065	1335133	
Fournisseurs et comptes rattachés	2660318	2660318		
Personnel et comptes rattachés	324556	324556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1187948	1187948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	868248	868248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1235961	1235961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40958	40958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216144	216144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9745192	7872527		1872665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	411		446	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	411		446