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BILAN INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION 2017 Siren 400734448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280154	224126	56028	138098
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82859		82859	82859
Constructions	886027	560895	325132	375208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70504	69562	942	942
Autres immobilisations corporelles	2515405	1670341	845065	1255376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2725934		2725934	2720909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499000		499000	499000
Prêts				
Autres immobilisations financières	391762		391762	533977
TOTAL (I)	7455146	2524924	4930222	5609870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2811153	261549	2549605	2371208
Autres créances	13198272		13198272	13533652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14577348	57803	14519546	9446664
Disponibilités	2934681		2934681	1412775
Charges constatées d’avance	349314		349314	244536
TOTAL (II)	33870769	319351	33551417	27008834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41325914	2844275	38481639	32618705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	613400		575800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2235082		2235082	
Réserves statutaires ou contractuelles	15723975		13750097	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509775		965913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8686632		3779727	
Subventions d’investissement	75447		85988	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28844310		21392607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368361		249274	
Provisions pour charges	19690			
TOTAL (III)	388051		249274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175958		488375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145817		1162467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294243		1950492	
Dettes fiscales et sociales	5448263		7156306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184997		219184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9249278		10976823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38481639		32618705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1145817			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32909458		32909458	27066992
Chiffres d’affaires nets	32909458		32909458	27066992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139893	149623
Autres produits			64766	20440
Total des produits d’exploitation (I)			33114117	27244531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7565444	7406169
Impôts, taxes et versements assimilés			1187539	1105837
Salaires et traitements			11006456	9840423
Charges sociales			3470972	3981837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693810	563400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97287	120529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19690	
Autres charges			34834	26009
Total des charges d’exploitation (II) 			24076032	23044204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9038085	4200326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4458	6906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230423	246980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			233043	8160
Total des produits financiers (V)			467924	262047
Dotations financières sur amortissements et provisions			174933	150006
Intérêts et charges assimilées			38429	12308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			778	173
Total des charges financières (VI)			214140	162487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253784	99559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9291869	4299886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28343		23044	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1448		38021	
Total des produits exceptionnels (VII)	29791		61065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40636		59836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38887		12242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120535		115121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200057		187198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170266		-126133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434971		394026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33611832		27567642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24925201		23787916	
BENEFICE OU PERTE	8686632		3779727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249439		34216
Total Immobilisations corporelles		3550800		156024
Total Immobilisations financières		4386786		43977
Total Général		8187025		234216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152029	3554795
Prêts et immobilisations financières			813767	
Total Immobilisations financières			814067	3616696
Total Général			966096	7455146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107840	116286		224126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836415	577525	113142	2300798
AMORTISSEMENTS Total Général	1944255	693810	113142	2524924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5278685	3745118	795143	8228660
Provisions pour litiges				368361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19690
Total Provisions pour risques et charges	249274	140225	1448	388051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285156	97287	120894	261549
Autres provisions pour dépréciation		57803		57803
Total Provisions pour dépréciation	918055	272220	870924	319351
TOTAL GENERAL	6446014	4157563	1667515	8936063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391762	6043		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2811153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4076			
Impôts sur les bénéfices	734421			
T. V. A.	340697			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6366932			
Divers				
Groupe et associés	3393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43278			
Charges constatées d’avance	349314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16750501	16364783	385719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175958	175958		
Emprunts et dettes financières divers	1083218	175011	908207	
Fournisseurs et comptes rattachés	2294243	2294243		
Personnel et comptes rattachés	413796	413796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1420814	1420814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1070596	1070596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543056	2543056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62599	62599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184997	184997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9249278	8341070	908208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	446		404	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	446		404