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BILAN INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION 2016 Siren 400734448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245938	107840	138098	146722
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82859		82859	82859
Constructions	886027	510819	375208	432245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72494	71552	942	942
Autres immobilisations corporelles	2509421	1254044	1255376	882588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720909		2720909	2720909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499000		499000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166877	632899	533977	672459
TOTAL (I)	8187025	2577155	5609870	4942224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2656363	285156	2371208	3281857
Autres créances	13533652		13533652	7650488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9446664		9446664	7347241
Disponibilités	1412775		1412775	2742955
Charges constatées d’avance	244536		244536	323087
TOTAL (II)	27293990	285156	27008834	21345628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35481015	2862310	32618705	26287852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	575800		644720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2235082		2235082	
Réserves statutaires ou contractuelles	13750097		12500739	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965913		581502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3779727		2655972	
Subventions d’investissement	85988		99032	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21392607		18717047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249274		172175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249274		172175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488375		79813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1162467		1094157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1950492		1169501	
Dettes fiscales et sociales	7156306		3870590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			247393	
Autres dettes	219184		937176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10976823		7398629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32618705		26287852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27066992		27066992	19389574
Chiffres d’affaires nets	27066992		27066992	19389574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7476	6795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149623	219312
Autres produits			20440	32633
Total des produits d’exploitation (I)			27244531	19648315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7406169	5317665
Impôts, taxes et versements assimilés			1105837	1016273
Salaires et traitements			9840423	7329744
Charges sociales			3981837	2884982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563400	312221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120529	152256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63147
Autres charges			26009	20589
Total des charges d’exploitation (II) 			23044204	17096877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4200326	2551438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6906	9517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246980	261601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8160	221833
Total des produits financiers (V)			262047	492951
Dotations financières sur amortissements et provisions			150006	150006
Intérêts et charges assimilées			12308	15880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			173	
Total des charges financières (VI)			162487	165886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99559	327065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4299886	2878504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23044		13044	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38021			
Total des produits exceptionnels (VII)	61065		13044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59836		54035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12242		4786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187198		58821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126133		-45776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394026		176755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27567642		20154310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23787916		17498338	
BENEFICE OU PERTE	3779727		2655972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195720		64595
Total Immobilisations corporelles		2873781		817443
Total Immobilisations financières		3876262		607750
Total Général		6945762		1489787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10876	249439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140423	3550800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97225	4386786
Total Général			248524	8187025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45498	67125	4782	107840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475148	496275	135008	1836415
AMORTISSEMENTS Total Général	1520645	563400	139790	1944255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4845418	1261987	828720	5278685
Provisions pour litiges				249274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172175	115121	38021	249274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274512	110662	100018	285156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	757405	260668	100018	918055
TOTAL GENERAL	5774998	1637776	966759	6446014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1166877			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2656363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28398			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254			
Impôts sur les bénéfices	496763			
T. V. A.	209695			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7909511			
Divers	4857097			
Groupe et associés	3393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28540			
Charges constatées d’avance	244536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17601428	16434552	1166877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488375	488375		
Emprunts et dettes financières divers	1122604	141761	769258	
Fournisseurs et comptes rattachés	1950492	1950492		
Personnel et comptes rattachés	1195724	1195724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1280307	1280307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	582308	582308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4097967	4097967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39863	39863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219184	219184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10976823	9995981	769257	211585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel