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BILAN HOLDING BEARNAIS 2020 Siren 400725867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				72230
Autres immobilisations incorporelles				94355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				49049
Installations techniques, matériel et outillage industriels				481048
Autres immobilisations corporelles				35021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1984676		1984676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				330
Prêts				
Autres immobilisations financières				9000
TOTAL (I)	1984676		1984676	741034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				806417
Autres créances	749		749	62171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30083
Disponibilités				1287545
Charges constatées d’avance				10807
TOTAL (II)	749		749	2197024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985425		1985425	2938058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	399600		399600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231200		231200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39960		39960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046480		1087944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262994		358536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1981459		2118465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			193671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3400		244498	
Dettes fiscales et sociales	567		377764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3967		819593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985425		2938058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3967		819593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047785		2047785	2930837
Chiffres d’affaires nets	2047785		2047785	2930837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52603	93802
Autres produits			54	51
Total des produits d’exploitation (I)			2100442	3024691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51225	95591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706236	1091124
Impôts, taxes et versements assimilés			23784	37492
Salaires et traitements			620514	803843
Charges sociales			246540	310124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126325	154427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1774646	2571042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325797	453649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2015	2892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2015	2892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2015	2892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327812	456541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	739098		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	739098		108263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6357		85705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	701298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707655		85705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31443		22558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96261		120563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841555		3135846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578561		2777310	
BENEFICE OU PERTE	262994		358536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164599		321566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			91018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		198	198	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428104	126127	1554231	
AMORTISSEMENTS Total Général	1428104	126325	1554430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749	749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3400	3400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567	567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3967	3967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel