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BILAN FINOPTRANS 2021 Siren 400796181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3965826	2841759	1124067	1397694
Autres immobilisations corporelles	768782	690701	78081	70819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4734609	3532460	1202148	1468513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21123		21123	98035
Clients et comptes rattachés	2017866	266099	1751766	471689
Autres créances	9287392		9287392	8136002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25449		25449	16133
Charges constatées d’avance	320296		320296	429188
TOTAL (II)	11672129	266099	11406030	9151049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16406738	3798560	12608178	10619563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5304816		4685100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5342816		4723100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21441		972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4494673		3646245	
Dettes fiscales et sociales	629486		148304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221193		184517	
Autres dettes	1898568		1916423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7265362		5896462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12608178		10619563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7265362		5896462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488265		2488265	249160
Production vendue biens				
Production vendue services	23098243	1001137	24099380	25265216
Chiffres d’affaires nets	25586508	1001137	26587646	25514377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192	2304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560	6388
Autres produits			48411	23848
Total des produits d’exploitation (I)			26637810	25546918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2488265	239450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				103302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15988259	17424639
Impôts, taxes et versements assimilés			503485	548713
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547842	776722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68773	31176
Total des charges d’exploitation (II) 			19596626	19124004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7041184	6422913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43935	50060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43935	50060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	1590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	1590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43554	48469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7084738	6471383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	531158		225006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	531158		225006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-40		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452181		217392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452141		217932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79016		7073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858939		1793357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27212903		25821986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21908087		21136885	
BENEFICE OU PERTE	5304816		4685100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	678623		728359	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5421474		733658
Total Immobilisations financières				
Total Général		5421474		733658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1420522	4734609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1420522	4734609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3952960	547842	968341	3532461
AMORTISSEMENTS Total Général	3952960	547842	968341	3532461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267659	1560	266099	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267659	1560	266099	
TOTAL GENERAL	267659	1560	266099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	286051	286051		
Autres créances clients	1731816	1731816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	404744	404744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8674068	8674068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208580	208580		
Charges constatées d’avance	320297	320297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11625556	11625556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21441	21441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4494673	4494673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306441	306441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323046	323046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221193	221193		
Groupe et associés	1858939	1858939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39629	39629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7265362	7265362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel