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BILAN FINOPTRANS 2020 Siren 400796181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4666401	3268707	1397694	1448897
Autres immobilisations corporelles	755071	684252	70819	35746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5421473	3952959	1468513	1484643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98035		98035	1008
Clients et comptes rattachés	739349	267659	471689	813879
Autres créances	8136002		8136002	9265426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16133		16133	7266
Charges constatées d’avance	429188		429188	525055
TOTAL (II)	9418709	267659	9151049	10612635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14840182	4220619	10619563	12097279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4685100		5235153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4723100		5273153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972		132389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3646245		3833139	
Dettes fiscales et sociales	148304		216714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184517		81048	
Autres dettes	1916423		2560833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5896462		6824125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10619563		12097279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5896462		6824125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240071	9088	249160	174079
Production vendue biens				
Production vendue services	1853116	23412100	25265216	26933520
Chiffres d’affaires nets	2093188	23421188	25514377	27107599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2304	2304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6388	33277
Autres produits			23848	16
Total des produits d’exploitation (I)			25546918	27143197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239450	137249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103302	-49470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17424639	18109357
Impôts, taxes et versements assimilés			548713	806934
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776722	632698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31176	19384
Total des charges d’exploitation (II) 			19124004	19706729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6422913	7436468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50060	46371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50060	46371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1590	2942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1590	2942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48469	43429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6471383	7479897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225006		154444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225006		154444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217392		144802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217932		145117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7073		9326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1793357		2254071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25821986		27344014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21136885		22108860	
BENEFICE OU PERTE	4685100		5235153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	728359		525669	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5679791		977986
Total Immobilisations financières				
Total Général		5679791		977986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1236304	5421474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1236304	5421474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4195147	776722	1018910	3952960
AMORTISSEMENTS Total Général	4195147	776722	1018910	3952960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274048		6388	267659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274048		6388	267659
TOTAL GENERAL	274048		6388	267659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	287923	287923		
Autres créances clients	451427	451427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	478556	478556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16350	16350		
Divers				
Groupe et associés	7381727	7381727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259369	259369		
Charges constatées d’avance	429189	429189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9304541	9304541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973	973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3646245	3646245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137270	137270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11034	11034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184518	184518		
Groupe et associés	1793357	1793357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123067	123067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5896463	5896463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel