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BILAN FINOPTRANS 2019 Siren 400796181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5010754	3561856	1448897	1374252
Autres immobilisations corporelles	669036	633290	35746	23239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5679791	4195147	1484643	1397491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	20555
Clients et comptes rattachés	1087926	274047	813879	1663836
Autres créances	9265426		9265426	8154457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7266		7266	29156
Charges constatées d’avance	525055		525055	529185
TOTAL (II)	10886683	274047	10612635	10397191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16566474	4469195	12097279	11794682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5235153		4814111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5273153		4852111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132389		245898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3833139		3968033	
Dettes fiscales et sociales	216714		429464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81048		29997	
Autres dettes	2560833		2269177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6824125		6942571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12097279		11794682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126029	48050	174079	916901
Production vendue biens				
Production vendue services	24852947	2080573	26933520	27274161
Chiffres d’affaires nets	24978976	2128623	27107599	28191062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2304	6722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33277	27074
Autres produits			16	55047
Total des produits d’exploitation (I)			27143197	28279906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137249	959107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49470	21718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18109357	18870877
Impôts, taxes et versements assimilés			806934	761810
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632698	635787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50576	16667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19384	74063
Total des charges d’exploitation (II) 			19706729	21340031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7436468	6939875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46371	48303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46371	48303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2942	3276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2942	3276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43429	45027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7479897	6984902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154444		135391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154444		135391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		-21550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144802		59208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145117		37658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9326		97732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2254071		2268524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27344014		28463602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22108860		23649490	
BENEFICE OU PERTE	5235153		4814111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	525669		525669	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6176562		864668
Total Immobilisations financières				
Total Général		6176562		864668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1361438	5679791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1361438	5679791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4779070	632698	1216621	4195147
AMORTISSEMENTS Total Général	4779070	632698	1216621	4195147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256749	50576	33277	274048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256749	50576	33277	274048
TOTAL GENERAL	256749	50576	33277	274048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50576	33277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	295312	295312		
Autres créances clients	792615	792615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	549806	549806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8519375	8519375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196246	196246		
Charges constatées d’avance	525055	525055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10878409	10878409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20084	20084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112305	112305		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3833140	3833140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194076	194076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22639	22639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81048	81048		
Groupe et associés	2254071	2254071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306763	306763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6824126	6824126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel