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BILAN EXCO SOCODEC 2022 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172895	162270	10625	
Fonds commercial	3668187		3668187	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1565645	1321531	244115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936941	268000	668941	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13733		13733	
TOTAL (I)	6377817	1751801	4626016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2812		2812	
Clients et comptes rattachés	4430073	552041	3878032	
Autres créances	284589		284589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1757677		1757677	
Charges constatées d’avance	144050		144050	
TOTAL (II)	7119201	552041	6567160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13497018	2303842	11193176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195948			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1824406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6128769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99103			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542358			
Dettes fiscales et sociales	2271880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97180			
Produits constatés d’avance (2)	1278445			
TOTAL (IV)	4965304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11193176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4585015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11621885		11621885	
Chiffres d’affaires nets	11621885		11621885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82670	
Autres produits			7997	
Total des produits d’exploitation (I)			11751796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3855599	
Impôts, taxes et versements assimilés			191327	
Salaires et traitements			4646786	
Charges sociales			1880306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14776	
Total des charges d’exploitation (II) 			10874000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86484			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11767663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11179248			
BENEFICE OU PERTE	588416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	164000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3841082		
Total Immobilisations corporelles		1586646		104159
Total Immobilisations financières		959280		12042
Total Général		6387008		116201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3841082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125159	1565645
Prêts et immobilisations financières			233	
Total Immobilisations financières			233	971089
Total Général			125392	6377817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140825	21445		162270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326834	119856	125159	1321531
AMORTISSEMENTS Total Général	1467659	141301	125159	1483801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105178		6075	99103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				268000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	465023	143905	56887	552041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733023	143905	56887	820041
TOTAL GENERAL	838201	143905	62962	919144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143905	62962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13733		13733	
Clients douteux ou litigieux	248033		248033	
Autres créances clients	4182040	4182040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22307	22307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100147	100147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6667	6667		
Divers				
Groupe et associés	83838	83838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71630	71630		
Charges constatées d’avance	144050	144050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4872445	4610679	261766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766662	386373	380289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542358	542358		
Personnel et comptes rattachés	785020	785020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476856	476856		
Impôts sur les bénéfices	29320	29320		
T.V.A.	926452	926452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54232	54232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8779	8779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97180	97180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1278445	1278445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4965304	4585015	380289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel