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BILAN EXCO SOCODEC 2021 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172895	140825	32070	53929
Fonds commercial	3668187		3668187	3668187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1586646	1326834	259812	207042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936941	268000	668941	668941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	20415
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930		1930	2711
TOTAL (I)	6387015	1735659	4651356	4621226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2812		2812	29229
Clients et comptes rattachés	4534137	465023	4069114	3032117
Autres créances	225553		225553	942714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	1000000
Disponibilités	1990832		1990832	1741729
Charges constatées d’avance	160053		160053	172547
TOTAL (II)	7413387	465023	6948364	6918335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13800401	2200682	11599720	11539561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195948		195948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821096		1820282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586664		434590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6123708		5970820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105178		18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105178		18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022973		1866337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3254		6269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521480		401993	
Dettes fiscales et sociales	2533243		2103882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90437		79066	
Produits constatés d’avance (2)	1199446		1092695	
TOTAL (IV)	5370834		5550242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11599720		11539561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4727312		5303965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9931808
Production vendue services	10954931		10954931	
Chiffres d’affaires nets	10954931		10954931	9931808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60405	165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80177	99994
Autres produits			7775	15754
Total des produits d’exploitation (I)			11103288	10047721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3431470	3319357
Impôts, taxes et versements assimilés			199776	171068
Salaires et traitements			4460860	4040160
Charges sociales			1759989	1598136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133854	106029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80854	103232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101678	11985
Autres charges			1621	21767
Total des charges d’exploitation (II) 			10170101	9371734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933186	675987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4262	2525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4262	21565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	51038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3000	-29473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936186	646514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3204		2243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8612			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11816		2243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16567		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16567		1385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4750		858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95902		41478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248869		171304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11119366		10071529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10532702		9636939	
BENEFICE OU PERTE	586664		434590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	156800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3841082		
Total Immobilisations corporelles		1499623		164764
Total Immobilisations financières		960067		
Total Général		6300772		164764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3841082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77741	1586646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960067
Total Général			77741	6387795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118966	21859		140825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292580	111995	77741	1326834
AMORTISSEMENTS Total Général	1411546	133854	77741	1467659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500	101678	15000	105178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				268000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438068	80854	53899	465023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	706068	80854	53899	733023
TOTAL GENERAL	724568	182532	68899	838201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182532	68899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930		1930	
Clients douteux ou litigieux	254094		254094	
Autres créances clients	4280042	4280042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24940	24940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86405	86405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8056	8056		
Divers				
Groupe et associés	61235	61235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44916	44916		
Charges constatées d’avance	160053	160053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4921673	4665648	256025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022973	379451	643522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521480	521480		
Personnel et comptes rattachés	876914	876914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513944	513944		
Impôts sur les bénéfices	120772	120772		
T.V.A.	935516	935516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86097	86097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3254	3254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90437	90437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1199446	1199446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5370834	4727312	643522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel