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BILAN EXCO SOCODEC 2019 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117375	106853	10521	4467
Fonds commercial	3668187		3668187	3668187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1371081	1198663	172418	231614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936941	220000	716941	841941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	20415
Prêts				
Autres immobilisations financières	4210		4210	4210
TOTAL (I)	6118211	1525517	4592694	4770834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2812		2812	2812
Clients et comptes rattachés	4612263	420065	4192198	4192832
Autres créances	194999		194999	294352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564193		564193	595589
Charges constatées d’avance	130282		130282	123251
TOTAL (II)	5504551	420065	5084486	5208838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11622763	1945582	9677181	9979672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195947		195947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1767955		1640049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501061		525782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5984964		5881780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6515		6515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6515		6515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251036		346473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14254		53415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43392		110513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370393		384396	
Dettes fiscales et sociales	1984448		2064262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19000	
Autres dettes	78201		103522	
Produits constatés d’avance (2)	943974		1009794	
TOTAL (IV)	3685702		4091377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9677181		9979672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502071		3914673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9664198	387872	10052071	9786436
Chiffres d’affaires nets	9664198	387872	10052071	9786436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6390	17672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148918	252669
Autres produits			14151	28312
Total des produits d’exploitation (I)			10221532	10085090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3469877	3209980
Impôts, taxes et versements assimilés			208507	235445
Salaires et traitements			3800793	3850446
Charges sociales			1507936	1513555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103803	157826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150407	130740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1515
Autres charges			63193	167327
Total des charges d’exploitation (II) 			9304520	9266837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917012	818252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	50280
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	110000
Intérêts et charges assimilées			2721	4846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112721	114846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112675	-64566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804336	753685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28670		96237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36429		96237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		6050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20762		6067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15666		90169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75497		67995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243445		250077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10258007		10231607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9756946		9705824	
BENEFICE OU PERTE	501061		525782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3785668		8867
Total Immobilisations corporelles		1354863		41797
Total Immobilisations financières		976567		
Total Général		6117098		50663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8973	3785562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25578	1371082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	961567
Total Général			49550	6118211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113016	2810	8973	106854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123248	100993	25578	1198664
AMORTISSEMENTS Total Général	1236264	103804	34550	1305517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6515
Total Provisions pour risques et charges	6515			6515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	389496	150408	119839	420065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499496	260408	119839	640065
TOTAL GENERAL	506011	260408	119839	646580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150408	119839	
                                             - Financières		110000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4211		4211	
Clients douteux ou litigieux	273308		273308	
Autres créances clients	4338956	4338956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23087	23087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52531	52531		
T. V. A.	72103	72103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	639	639		
Groupe et associés	6526	6526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40114	40114		
Charges constatées d’avance	130283	130283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4941757	4664238	277519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1144	1144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249893	155671	94222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370394	370394		
Personnel et comptes rattachés	619599	619599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363899	363899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911376	911376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89574	89574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14254	14254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78202	78202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	943974	943974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3642310	3548088	94222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89