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BILAN EXCO SOCODEC 2018 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117481	113015	4465	6318
Fonds commercial	3668187		3668187	3639687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1354862	1123247	231614	311133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951941	110000	841941	951941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	20415
Prêts				
Autres immobilisations financières	4210		4210	23136
TOTAL (I)	6117098	1346263	4770834	4952631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2812		2812	2638
Clients et comptes rattachés	4582328	389496	4192832	4022621
Autres créances	294352		294352	431501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595589		595589	659423
Charges constatées d’avance	123251		123251	91320
TOTAL (II)	5598334	389496	5208838	5207505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11715432	1735759	9979672	10160137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195947		195947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1640049		1514550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525782		602653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5881780		5833151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6515		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6515		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346473		531567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53415		59162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110513		125000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384396		560088	
Dettes fiscales et sociales	2064262		1913156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19000			
Autres dettes	103522		99102	
Produits constatés d’avance (2)	1009794		1033909	
TOTAL (IV)	4091377		4321986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9979672		10160137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53415			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9320037	466399	9786436	9137951
Chiffres d’affaires nets	9320037	466399	9786436	9137951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17672	15156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252669	185903
Autres produits			28312	13277
Total des produits d’exploitation (I)			10085090	9352289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3209980	3279442
Impôts, taxes et versements assimilés			235445	216983
Salaires et traitements			3850446	3678559
Charges sociales			1513555	1407261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157826	163751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130740	150891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1515	
Autres charges			167327	46511
Total des charges d’exploitation (II) 			9266837	8943401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818252	408888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	259134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	3729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50280	262864
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	
Intérêts et charges assimilées			4846	6891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114846	6891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64566	255972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753685	664860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96237		6800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	96237		45078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		12765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6050		7818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6067		20583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90169		24494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67995			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250077		86702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10231607		9660231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9705824		9057578	
BENEFICE OU PERTE	525782		602653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3773317		30066
Total Immobilisations corporelles		1372835		79046
Total Immobilisations financières		995493		
Total Général		6141645		109112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17714	3785668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97019	1354863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18926	976567
Total Général			133659	6117098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127311	3419	17714	113016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061702	154408	92862	1123248
AMORTISSEMENTS Total Général	1189013	157827	110576	1236264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6515
Total Provisions pour risques et charges	5000	1515		6515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	483747	130741	224992	389496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483747	240741	224992	499496
TOTAL GENERAL	488747	242256	224992	506011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132256	224992	
                                             - Financières		110000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4211		4211	
Clients douteux ou litigieux	179656	179656		
Autres créances clients	4402673	4402673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25383	25383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500	2500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42649	42649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78633	78633		
Groupe et associés	50976	50976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94212	94212		
Charges constatées d’avance	123252	123252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5004144	4999933	4211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1120	1120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345354	168650	176704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384397	384397		
Personnel et comptes rattachés	574992	574992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371548	371548		
Impôts sur les bénéfices	45999	45999		
T.V.A.	961596	961596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110127	110127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19000	19000		
Groupe et associés	53416	53416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103522	103522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1009794	1009794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3980864	3804160	176704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	101