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BILAN EXCO SOCODEC 2017 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133629	127311	6318	3901
Fonds commercial	3639687		3639687	3639687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1372835	1061701	311133	429690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951941		951941	958741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	20415
Prêts				
Autres immobilisations financières	23136		23136	23136
TOTAL (I)	6141644	1189012	4952631	5075571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2638		2638	2468
Clients et comptes rattachés	4506369	483747	4022621	3752760
Autres créances	431501		431501	246452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659423		659423	780928
Charges constatées d’avance	91320		91320	97512
TOTAL (II)	5691253	483747	5207505	4880122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11832897	1672760	10160137	9955693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195947		195947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1514550		1534670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602653		539855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5833151		5770474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531567		619970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59162		65522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560088		668819	
Dettes fiscales et sociales	1913156		1803679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99102		103202	
Produits constatés d’avance (2)	1033909		889025	
TOTAL (IV)	4321986		4150219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10160137		9955693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9137951		9137951	9051956
Chiffres d’affaires nets	9137951		9137951	9051956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15156	11720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185903	166531
Autres produits			13277	1194
Total des produits d’exploitation (I)			9352289	9231402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3279442	3253456
Impôts, taxes et versements assimilés			216983	244522
Salaires et traitements			3678559	3285935
Charges sociales			1407261	1321029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163751	151008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150891	102622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			46511	29655
Total des charges d’exploitation (II) 			8943401	8418229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408888	813173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259134	20023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3729	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262864	20040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6891	10514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6891	10514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255972	9526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664860	822699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45078		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12765		3080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7818		3172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20583		6252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24494		4547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			56581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86702		230810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9660231		9262243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9057578		8722387	
BENEFICE OU PERTE	602653		539855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801614		6030
Total Immobilisations corporelles		1486206		42600
Total Immobilisations financières		1002293		
Total Général		6290113		48630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34328	3773317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155971	1372835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6800	995493
Total Général			197098	6141645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158026	3215	33930	127311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056516	160536	155351	1061702
AMORTISSEMENTS Total Général	1214541	163751	189280	1189013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	35000		30000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	458909	150891	126053	483747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458909	150891	126053	483747
TOTAL GENERAL	493909	150891	156053	488747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150891	136053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23136	7900		
Clients douteux ou litigieux	268696			
Autres créances clients	4237673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22814			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9728			
Impôts sur les bénéfices	188706			
T. V. A.	93908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91198			
Groupe et associés	15505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9643			
Charges constatées d’avance	91321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5052328	5037092	15236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1427	1427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530140	184786	345354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560088	560088		
Personnel et comptes rattachés	456312	456312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342479	342479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018716	1018716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95650	95650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59162	59162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99102	99102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1033909	1033909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4196986	3851633	345354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel