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BILAN EXCO SOCODEC 2016 Siren 400726048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161926	158025	3901	2600
Fonds commercial	3639687		3639687	3494740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1486206	1056515	429690	423411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958741		958741	769735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20415		20415	20415
Prêts				
Autres immobilisations financières	23136		23136	24268
TOTAL (I)	6290113	1214541	5075571	4735170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2468		2468	2278
Clients et comptes rattachés	4211669	458909	3752760	3761634
Autres créances	246452		246452	237002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780928		780928	272824
Charges constatées d’avance	97512		97512	101162
TOTAL (II)	5339031	458909	4880122	4374901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11629144	1673450	9955693	9110072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195947			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1534670		1483839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539855		362824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5770474		5146664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619970		797909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65522		143309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668819		311605	
Dettes fiscales et sociales	1803679		1618646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7500	
Autres dettes	103202		138178	
Produits constatés d’avance (2)	889025		941259	
TOTAL (IV)	4150219		3958407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9955693		9110072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3697286		3722703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9051956		9051956	8404539
Chiffres d’affaires nets	9051956		9051956	8404539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11720	12800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166531	199589
Autres produits			1194	686
Total des produits d’exploitation (I)			9231402	8617616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3253456	3133688
Impôts, taxes et versements assimilés			244522	223481
Salaires et traitements			3285935	3177908
Charges sociales			1321029	1276432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151008	158867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102622	123617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			29655	17631
Total des charges d’exploitation (II) 			8418229	8111628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813173	505988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20023	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20040	714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10514	10795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10514	10795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9526	-10080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822699	495907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800		38646	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10800		41646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3080		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3172		28429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6252		31429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4547		10217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56581		9535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230810		133765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9262243		8659977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8722387		8297152	
BENEFICE OU PERTE	539855		362824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3653029		148585
Total Immobilisations corporelles		1358492		157859
Total Immobilisations financières		814418		189445
Total Général		5825939		495889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30144	1486206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1571	1002293
Total Général			31715	6290113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155688	2337		158026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935080	148672	27236	1056516
AMORTISSEMENTS Total Général	1090768	151009	27236	1214541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	5000	30000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439625	102622	83339	458909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439625	102622	83339	458909
TOTAL GENERAL	444625	132622	83339	493909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132622	83339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel