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BILAN EURL VALMETAL 2019 Siren 400784559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	129265	129265		42969
Concessions, brevets et droits similaires	92866	78782	14084	3952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52154	48774	3380	3999
Constructions	14501	5360	9141	10591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686557	567355	119202	152728
Autres immobilisations corporelles	440165	293969	146197	191945
Immobilisations en cours				2640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	626400	22500	603900	613500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59861		59861	59805
TOTAL (I)	2101769	1146005	955764	1082127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2189749	41929	2147820	2179154
En cours de production de biens	1160042		1160042	1139090
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	41319
Clients et comptes rattachés	1923678	75495	1848182	1636644
Autres créances	391025		391025	181370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217787		217787	376586
Charges constatées d’avance	137071		137071	43171
TOTAL (II)	6019535	117424	5902111	5597334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8121304	1263429	6857875	6679461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3678158		3024830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488114		673323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4386272		3918158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	95625		93125	
TOTAL (II)	95625		93125	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1181198		1316718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37447		14683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38325		5904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561821		537374	
Dettes fiscales et sociales	427617		459658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7134		49024	
Autres dettes	46976		39561	
Produits constatés d’avance (2)	75461		245257	
TOTAL (IV)	2375978		2668178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6857875		6679461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1680514		1731920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129265		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78572		14294
Total Immobilisations corporelles		1223839		56395
Total Immobilisations financières		695805		56
Total Général		2127481		70745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				129265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2640	84217	1193377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9600	686261
Total Général		2640	93817	2101769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	86296	42969		129265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74620	4162		78782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861937	96892	43372	915457
AMORTISSEMENTS Total Général	1022854	144023	43372	1123505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40675	1254		41929
Sur comptes clients	72583	7782	4870	75495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135758	9036	4870	139924
TOTAL GENERAL	135758	9036	4870	139924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9036	4870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59861		59861	
Clients douteux ou litigieux	110995	110995		
Autres créances clients	1812682	1812682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1477	1477		
Impôts sur les bénéfices	227625	227625		
T. V. A.	51121	51121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110736	110736		
Charges constatées d’avance	137071	137071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511634	2451773	59861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250745	250745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930453	273314	655750	1389
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	561821	561821		
Personnel et comptes rattachés	207441	207441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120236	120236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50473	50473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49467	49467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7134	7134		
Groupe et associés	35847	35847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46976	46976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75461	75461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337653	1680514	655750	1389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41		41