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BILAN EURL VALMETAL 2018 Siren 400784559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	129265	86296	42969	105751
Concessions, brevets et droits similaires	78572	74620	3952	3879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52154	48155	3999	971
Constructions	14501	3910	10591	12041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668010	515282	152728	80828
Autres immobilisations corporelles	486535	294590	191945	127479
Immobilisations en cours	2640		2640	23500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	636000	22500	613500	613500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59805		59805	41055
TOTAL (I)	2127481	1045354	1082127	1009004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2219829	40675	2179154	1875111
En cours de production de biens	1139090		1139090	1062950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41319		41319	47379
Clients et comptes rattachés	1709227	72583	1636644	1521866
Autres créances	181370		181370	573549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376586		376586	193598
Charges constatées d’avance	43171		43171	43885
TOTAL (II)	5710592	113258	5597334	5318339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7838074	1158612	6679461	6327342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024830		2723090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673323		301746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3918158		3244836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	93125		200553	
TOTAL (II)	93125		200553	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316718		1434720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14683		8270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5904		6036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537374		778116	
Dettes fiscales et sociales	459658		309170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49024		3158	
Autres dettes	39561		115205	
Produits constatés d’avance (2)	245257		227278	
TOTAL (IV)	2668178		2881953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6679461		6327342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731920		1752233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823233	641073	1464306	1450131
Production vendue biens	7265428	19387	7284814	3729724
Production vendue services	232399	61198	293597	375403
Chiffres d’affaires nets	8321059	721658	9042717	5555258
				
Production stockée			76140	496661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11806	9028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54962	29104
Autres produits			5	27
Total des produits d’exploitation (I)			9185629	6090078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8026	5520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3989275	2417141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312389	-516513
Autres achats et charges externes			2345666	2055233
Impôts, taxes et versements assimilés			135319	96135
Salaires et traitements			1618905	1319658
Charges sociales			535600	420008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169220	150793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9203	28300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2654	102854
Total des charges d’exploitation (II) 			8501481	6079130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684148	10947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	53917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			202	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	53953
Dotations financières sur amortissements et provisions			22500	
Intérêts et charges assimilées			21072	18572
Différences négatives de change			766	349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44337	18921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43684	35032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640464	45979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74041		84360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74041		84360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	770		83587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2285		84419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71756		-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38897		-255826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9260323		6228391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8587000		5926645	
BENEFICE OU PERTE	673323		301746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117847		115861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3629		26950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		286311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76315		3037
Total Immobilisations corporelles		1002513		242187
Total Immobilisations financières		654555		41250
Total Général		2019693		286474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-66333	223379	129265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			780	78572
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2640		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20860		1223839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				695805
Total Général		-45473	224159	2127481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	180560	62782	157046	86296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72436	2195	10	74620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757693	104244		861937
AMORTISSEMENTS Total Général	1010689	169220	157056	1022854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32329	8346		
Sur comptes clients	90397	857	18671	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122726	31703	18671	
TOTAL GENERAL	122726	31703	18671	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9203	18671	
                                             - Financières		22500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59805			
Clients douteux ou litigieux	106849			
Autres créances clients	1602378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3978			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50134			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40151			
Charges constatées d’avance	43171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993572	1933768	59805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768	1768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1314949	384595	912398	17956
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	537374	537374		
Personnel et comptes rattachés	205302	205302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153889	153889		
Impôts sur les bénéfices	35083	35083		
T.V.A.	14642	14642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50743	50743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49024	49024		
Groupe et associés	13083	13083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39561	39561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245257	245257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2662274	1731920	912398	17956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel