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BILAN EURL SAINT GERMAIN 2018 Siren 400758199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44091	44091		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20435	1338	19096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318345	60247	258098	247313
Autres immobilisations corporelles	321461	54300	267161	36956
Immobilisations en cours				23760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21913		21913	17943
Autres immobilisations financières	8950		8950	8950
TOTAL (I)	735195	159976	575218	334922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12241		12241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4685
Clients et comptes rattachés				107546
Autres créances	1350406		1350406	898311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8090		8090	791
Charges constatées d’avance	2903		2903	399
TOTAL (II)	1373639		1373639	1011732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108834	159976	1948857	1346653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-252655		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499543		-252668	
Subventions d’investissement	63745		63745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352558		-146985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357196		340289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410729		542234	
Dettes fiscales et sociales	612880		332417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135112	
Autres dettes	89102		24	
Produits constatés d’avance (2)	126393		121213	
TOTAL (IV)	1596300		1479762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1948857		1346653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395		395	
Production vendue biens				
Production vendue services	5629081		5629081	2918342
Chiffres d’affaires nets	5629476		5629476	2918342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262708	23102
Autres produits			19	4
Total des produits d’exploitation (I)			5892203	2941447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3625	45
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267489	136582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12241	
Autres achats et charges externes			1913495	1358873
Impôts, taxes et versements assimilés			201625	83537
Salaires et traitements			1790501	947831
Charges sociales			679049	349516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110647	98684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13877
Autres charges			11601	9761
Total des charges d’exploitation (II) 			4965791	3004835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926412	-63388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1768	798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1768	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10989	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10989	557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9221	241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917190	-63146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49970		49305	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27109	
Total des produits exceptionnels (VII)	49970		76414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198098		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8210		318917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206308		318934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156338		-242520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126491			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134818		-52999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5943941		3018659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5444398		3271327	
BENEFICE OU PERTE	499543		-252668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44091		
Total Immobilisations corporelles		313267		370734
Total Immobilisations financières		26893		3970
Total Général		384251		374704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23760		660241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30863
Total Général		23760		735195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44091			44091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5238	110647		115886
AMORTISSEMENTS Total Général	49329	110647		159976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13877		13877	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6129		6129	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6129		6129	
TOTAL GENERAL	20006		20006	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21913		21913	
Autres immobilisations financières	8950		8950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27018	27018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49970	49970		
Groupe et associés	1223700	1223700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46405	46405		
Charges constatées d’avance	2903	2903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384171	1353308	30863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	357196		357196	
Fournisseurs et comptes rattachés	410729	410729		
Personnel et comptes rattachés	298058	298058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250042	250042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9929	9929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54851	54851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89102	89102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126393	126393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596300	1239104	357196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58