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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 2021 Siren 400777827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872164	1482075	390089	1006167
Fonds commercial	90000	90000		2928527
Autres immobilisations incorporelles	71160		71160	305472
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132584		132584	132584
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500761	465938	34823	46431
Autres immobilisations corporelles	587843	477043	110800	169719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1982739	360739	1622000	1635199
Créances rattachées à des participations	124803		124803	131926
Autres titres immobilisés				63
Prêts				
Autres immobilisations financières	14939	9000	5939	18399
TOTAL (I)	5376992	2884794	2492198	6374488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	4629640	106895	4522745	28580892
Autres créances	24736979		24736979	112729756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351592		1351592	4670679
Charges constatées d’avance	52913		52913	35474
TOTAL (II)	30771125	106895	30664230	146017302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36148117	2991689	33156428	152391789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1791868		1791868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5633804		20417628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179187		179187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2210246	
Report à nouveau	231334		16643815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3120167		713168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59014		47211	
TOTAL (I)	4775040		42003123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326724		865610	
Provisions pour charges	624913		3283552	
TOTAL (III)	951637		4149162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218020			
Emprunts et dettes financières divers (4)			40478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4509555		12126367	
Dettes fiscales et sociales	4083659		16633833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			88095	
Autres dettes	18514699		77283036	
Produits constatés d’avance (2)	103818		67697	
TOTAL (IV)	27429752		106239505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33156428		152391789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21736725		21736725	75065785
Chiffres d’affaires nets	21736725		21736725	75065785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364561	792611
Autres produits			74913	123664
Total des produits d’exploitation (I)			22176199	75982059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13372954	40852795
Impôts, taxes et versements assimilés			355475	1331543
Salaires et traitements			7263619	21976409
Charges sociales			3187785	9894844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252606	405355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71818	271932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245258	890017
Autres charges			22935	46370
Total des charges d’exploitation (II) 			24763823	75669266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2587624	312794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			81742	878459
Reprises sur provisions et transferts de charges			163	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82055	878995
Dotations financières sur amortissements et provisions			360739	375
Intérêts et charges assimilées			15729	743068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-66630
Total des charges financières (VI)			376468	676814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294413	202182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2882036	514976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	937334		272406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	937334		272406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	947887		18836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225106		11803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175141		30639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237807		241767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-151047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323		194622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23195588		77133461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26315755		76420292	
BENEFICE OU PERTE	-3120167		713168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10741189		285187
Total Immobilisations corporelles		1863867		
Total Immobilisations financières		1794963		340041
Total Général		14400019		625228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8993053	2033324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642679	1221188
Prêts et immobilisations financières			12460	
Total Immobilisations financières			12523	2122480
Total Général			9648255	5376992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6411023	225124	5154072	1482075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515134	27483	599636	942980
AMORTISSEMENTS Total Général	7926156	252606	5753707	2425055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59014
Total Provisions réglementées	47211	11803		59014
Provisions pour litiges				326724
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				624913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4149162	458561	3656086	951637
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360739
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	399686	71818	364609	106895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499061	432557	364984	566634
TOTAL GENERAL	4695434	902921	4021070	1577284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			317076	
                                             - Financières			360739	
                                            - Exceptionnelles			225106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124803	124803		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14939	14939		
Clients douteux ou litigieux	128217	128217		
Autres créances clients	4501423	4501423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40551	40551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498	1498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	864906	864906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223692	223692		
Groupe et associés	5476542	5476542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18129789	18129789		
Charges constatées d’avance	52913	52913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29559274	29559274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218020	218020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4509555	4509555		
Personnel et comptes rattachés	1775198	1775198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1101904	1101904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970620	970620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235937	235937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117745	117745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18396954	18396954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103818	103818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27429752	27429752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel