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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 2019 Siren 400777827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6954768	6067644	887124	932911
Fonds commercial	3018527	90000	2928527	2928527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	443229		443229	669553
Terrains	132584		132584	132584
Constructions				174772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442722	442722		
Autres immobilisations corporelles	1269786	1052874	216913	224549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	64229		64229	68470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1636209		1636209	1633816
Créances rattachées à des participations	136350		136350	139027
Autres titres immobilisés	63		63	1893
Prêts				
Autres immobilisations financières	105643	9000	96643	132496
TOTAL (I)	14204111	7662240	6541871	7038599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6492		6492	6492
Clients et comptes rattachés	38753332	484675	38268657	36653119
Autres créances	126338956		126338956	100151683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5202871		5202871	2202596
Charges constatées d’avance	9282		9282	98464
TOTAL (II)	170310934	484675	169826258	139112355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184515045	8146915	176368130	146150953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1791868		1791868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20417628		20417628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179187		179187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210246		2210246	
Report à nouveau	14548809		12892336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2095006		1656473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35408		23605	
TOTAL (I)	41278151		39171343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488048		538150	
Provisions pour charges	3043434		2472741	
TOTAL (III)	3531482		3010891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40478		76531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25893435		12939481	
Dettes fiscales et sociales	18630234		18037144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175876		164619	
Autres dettes	86761317		72652393	
Produits constatés d’avance (2)	57157		98516	
TOTAL (IV)	131558497		103968719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176368130		146150953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82380634		82380634	77920333
Chiffres d’affaires nets	82380634		82380634	77920333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869938	436970
Autres produits			335975	127
Total des produits d’exploitation (I)			83586547	78357431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44782690	43200504
Impôts, taxes et versements assimilés			1444365	1445789
Salaires et traitements			22164455	21240666
Charges sociales			9580741	9188966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560738	512722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255801	257030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			938268	224429
Autres charges			74933	119214
Total des charges d’exploitation (II) 			79801991	76189319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3784556	2168112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				934
Autres intérêts et produits assimilés			229831	217086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-13843
Total des produits financiers (V)			229831	207853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71801	69153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			104833	
Total des charges financières (VI)			176634	69153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53197	138700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3837753	2306812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19249		1380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19249		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12225		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3330		38204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11803		20730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27358		59063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8108		-58897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294313			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1440326		591441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83835627		78565450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81740621		76908976	
BENEFICE OU PERTE	2095006		1656473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10359614		283234
Total Immobilisations corporelles		2088960		332543
Total Immobilisations financières		1916232		200
Total Général		14364807		332743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226324		10416524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		230565	224707	1909322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36337	1830	1878265
Total Général		266902	226537	14204111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5738623	329021		6067644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488585	56945	49935	1495596
AMORTISSEMENTS Total Général	7227208	385966	49935	7563240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35408
Total Provisions réglementées	23605	11803		35408
Provisions pour litiges				289557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97063
Provisions pour pensions et obligations similaires				2711371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				433490
Total Provisions pour risques et charges	3010891	938268	417677	3531482
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299934	255801	71059	484675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398934	255801	71059	583675
TOTAL GENERAL	3433430	1205871	488736	4150565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1194068	488736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	136350	136350		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105643		105643	
Clients douteux ou litigieux	581441		581441	
Autres créances clients	38171891	38171891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12921	12921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210697	210697		
Impôts sur les bénéfices	78967	78967		
T. V. A.	4366439	4366439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21511	21511		
Groupe et associés	36764503	36764503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84883919	84883919		
Charges constatées d’avance	9282	9282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165343563	164656480	687084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40478	40478		
Fournisseurs et comptes rattachés	25893435	25893435		
Personnel et comptes rattachés	6862333	6862333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4519536	4519536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6694368	6694368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553998	553998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175876	175876		
Groupe et associés	754651	754651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86006666	86006666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57157	57157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131558497	131558497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel