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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 2018 Siren 400777827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6671534	5738623	932911	936317
Fonds commercial	3018527	90000	2928527	2928527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	669553		669553	257167
Terrains	132584		132584	132584
Constructions	224707	49935	174772	199739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442722	442722		
Autres immobilisations corporelles	1220477	995928	224549	304185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68470		68470	61030
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1633816		1633816	1575401
Créances rattachées à des participations	139027		139027	147233
Autres titres immobilisés	1893		1893	1893
Prêts				
Autres immobilisations financières	141496	9000	132496	223027
TOTAL (I)	14364807	7326208	7038599	6767104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6492		6492	21433
Clients et comptes rattachés	36953053	299934	36653119	36346848
Autres créances	100151683		100151683	26122269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2202596		2202596	32112929
Charges constatées d’avance	98464		98464	37038
TOTAL (II)	139412288	299934	139112355	94640518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153777095	7626142	146150953	101407622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1791868		1791868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20417628		20417628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179187		179187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210246		2210246	
Report à nouveau	12892336		11245069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1656473		1647267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23605		2876	
TOTAL (I)	39171343		37494140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	538150		509049	
Provisions pour charges	2472741		2488443	
TOTAL (III)	3010891		2997492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76531		76531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20103421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12939481		16634497	
Dettes fiscales et sociales	18037144		16449637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164619		341364	
Autres dettes	72652393		7287290	
Produits constatés d’avance (2)	98516		23250	
TOTAL (IV)	103968719		60915990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146150953		101407622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77920333		77920333	81040835
Chiffres d’affaires nets	77920333		77920333	81040835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436970	1189425
Autres produits			127	627
Total des produits d’exploitation (I)			78357431	82230886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43200504	46660853
Impôts, taxes et versements assimilés			1445789	1566449
Salaires et traitements			21240666	21043189
Charges sociales			9188966	9105354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512722	504545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257030	30463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224429	950853
Autres charges			119214	56454
Total des charges d’exploitation (II) 			76189319	79918160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2168112	2312726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3676	3405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			934	7204
Autres intérêts et produits assimilés			217086	150380
Reprises sur provisions et transferts de charges				3960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-13843	
Total des produits financiers (V)			207853	164948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69153	34271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69153	34271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138700	130677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2306812	2443403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1214		156751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380		47423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166		204174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		56323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38204		73642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20730		2876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59063		132841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58897		71333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591441		867469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78565450		82600009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76908976		80952741	
BENEFICE OU PERTE	1656473		1647267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10307443		1043532
Total Immobilisations corporelles		3515273		8079
Total Immobilisations financières		1956555		61156
Total Général		15779270		1112768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			991361	10359614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1434392	2088960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101479	1916232
Total Général			2527231	14364807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6095431	416119	772927	5738623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2817734	99107	1428256	1488585
AMORTISSEMENTS Total Général	8913166	515226	2201184	7227208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23605
Total Provisions réglementées	2876	20730		23605
Provisions pour litiges				908150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2102741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2997492	222331	208932	3010891
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80389	276335	56790	299934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179389	276335	56790	398934
TOTAL GENERAL	3179757	519396	265722	3433430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		498666	265722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20730		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139027	139027		
Prêts				
Autres immobilisations financières	141496		141496	
Clients douteux ou litigieux	360303		360303	
Autres créances clients	36592749	36592749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19838	19838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7984	7984		
Impôts sur les bénéfices	78967	78967		
T. V. A.	4653909	4653909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403276	403276		
Groupe et associés	23060120	23060120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71927590	71927590		
Charges constatées d’avance	98464	98464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137483723	136981924	501799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76531	76531		
Fournisseurs et comptes rattachés	12939481	12939481		
Personnel et comptes rattachés	6144845	6144845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4511097	4511097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7061051	7061051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320151	320151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164619	164619		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72652393	72652393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98516	98516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103968719	103968719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel