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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 2017 Siren 400777827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7031748	6095431	936317	733497
Fonds commercial	3018527	90000	2928527	2928527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	257167		257167	385549
Terrains	132584		132584	132584
Constructions	224707	24967	199739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442722	442722		269
Autres immobilisations corporelles	2654230	2350045	304185	358689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61030		61030	234847
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1575401		1575401	2994
Créances rattachées à des participations	147233		147233	39734
Autres titres immobilisés	1893		1893	19740
Prêts				
Autres immobilisations financières	232027	9000	223027	218506
TOTAL (I)	15779270	9012166	6767104	5054936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21433		21433	38467
Clients et comptes rattachés	36427237	80389	36346848	37029571
Autres créances	26122269		26122269	26367650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32112929		32112929	40303268
Charges constatées d’avance	37038		37038	68543
TOTAL (II)	94720906	80389	94640518	103807498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110500176	9092555	101407622	108862433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1791868		1791868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20417628		20417628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179187		22942	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210246		2210246	
Report à nouveau	11245069		3785616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1647267		7615697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2876			
TOTAL (I)	37494140		35843997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	509049		930292	
Provisions pour charges	2488443		2099066	
TOTAL (III)	2997492		3029357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76531		106839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20103421		23271553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16634497		23324165	
Dettes fiscales et sociales	16449637		16849386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341364		250	
Autres dettes	7287290		5478824	
Produits constatés d’avance (2)	23250		958062	
TOTAL (IV)	60915990		69989079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101407622		108862433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81040835		81040835	79207995
Chiffres d’affaires nets	81040835		81040835	79207995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189425	1022394
Autres produits			627	5293
Total des produits d’exploitation (I)			82230886	80235682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46660853	43337367
Impôts, taxes et versements assimilés			1566449	1364509
Salaires et traitements			21043189	20729577
Charges sociales			9105354	9434359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504545	796868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			950853	1033099
Autres charges			56454	42455
Total des charges d’exploitation (II) 			79918160	76738233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2312726	3497449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3405	28453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7204	3147
Autres intérêts et produits assimilés			150380	4629075
Reprises sur provisions et transferts de charges			3960	7861
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7195
Total des produits financiers (V)			164948	4675731
Dotations financières sur amortissements et provisions				1074
Intérêts et charges assimilées			34271	61984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34271	63058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130677	4612673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2443403	8110122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156751		1154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47423		27680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204174		28834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56323		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73642		18708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2876			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132841		18943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71333		9891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-181742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	867469		686058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82600009		84940247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80952741		77324550	
BENEFICE OU PERTE	1647267		7615697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9933919		2992321
Total Immobilisations corporelles		3365382		1208224
Total Immobilisations financières		293933		5560298
Total Général		13593235		9760842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2618797	10307443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1058333	3515273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3897676	1956555
Total Général			7574807	15779270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5796346	299085		6095431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2638993	205460	26719	2817734
AMORTISSEMENTS Total Général	8435339	504545	26719	8913166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2876
Total Provisions réglementées		2876		2876
Provisions pour litiges				879049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2118443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3029357	950853	982718	2997492
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105243	30463	55317	80389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208203	30463	59277	179389
TOTAL GENERAL	3237560	984192	1041995	3179757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		981316	1038035	
                                             - Financières			3960	
                                            - Exceptionnelles		2876		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147233	147233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	232027			
Clients douteux ou litigieux	96727			
Autres créances clients	36330510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253			
Impôts sur les bénéfices	78967			
T. V. A.	3476763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656401			
Groupe et associés	21613630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239253			
Charges constatées d’avance	37038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62965805	62637050	328755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76531	76531		
Fournisseurs et comptes rattachés	16634497	16634497		
Personnel et comptes rattachés	5900965	5900965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4544225	4544225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5687528	5687528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316919	316919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341364	341364		
Groupe et associés	114764	114764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7172526	7172526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23250	23250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40812568	40812568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel