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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 2016 Siren 400777827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6529843	5796346	733497	156525
Fonds commercial	3018527	90000	2928527	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	385549		385549	
Terrains	132584		132584	132584
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469441	469171	269	3905
Autres immobilisations corporelles	2528510	2169822	358689	650643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	234847		234847	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6954	3960	2994	1012
Créances rattachées à des participations	39734		39734	
Autres titres immobilisés	19740		19740	
Prêts				
Autres immobilisations financières	227506	9000	218506	94011
TOTAL (I)	13593235	8538299	5054936	1038678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38467		38467	83486
Clients et comptes rattachés	37134814	105243	37029571	1756983
Autres créances	26367650		26367650	6890699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40303268		40303268	15240051
Charges constatées d’avance	68543		68543	44684
TOTAL (II)	103912741	105243	103807498	24015903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117505976	8643542	108862433	25054582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1791868		229424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20417628		1439573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22942		22942	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210246		2210246	
Report à nouveau	3785616		3104675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7615697		680941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35843997		7687801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	930292		519006	
Provisions pour charges	2099066		141378	
TOTAL (III)	3029357		660384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23271553		6817627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23324165		1736183	
Dettes fiscales et sociales	16849386		2768234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250			
Autres dettes	5478824		4489256	
Produits constatés d’avance (2)	958062		895095	
TOTAL (IV)	69989079		16706396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108862433		25054582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79207995		79207995	16309992
Chiffres d’affaires nets	79207995		79207995	16309992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022394	326604
Autres produits			5293	5092
Total des produits d’exploitation (I)			80235682	16641688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43337367	6329051
Impôts, taxes et versements assimilés			1364509	480366
Salaires et traitements			20729577	5960242
Charges sociales			9434359	2597384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796868	326691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4735
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1033099	271442
Autres charges			42455	8578
Total des charges d’exploitation (II) 			76738233	15978489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3497449	663199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28453	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3147	
Autres intérêts et produits assimilés			4629075	158546
Reprises sur provisions et transferts de charges			7861	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7195	
Total des produits financiers (V)			4675731	158546
Dotations financières sur amortissements et provisions			1074	
Intérêts et charges assimilées			61984	374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63058	374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4612673	158171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8110122	821370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154		338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28834		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		4604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18708		195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18943		4799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9891		-4461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-181742		176852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	686058		-40884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84940247		16800571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77324550		16119630	
BENEFICE OU PERTE	7615697		680941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		806928		9126991
Total Immobilisations corporelles		2384434		980948
Total Immobilisations financières		104022		281882
Total Général		3295385		10389821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9933919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3365382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91971	293933
Total Général			91971	13593235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560404	5235942		5796346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597302	1041691		2638993
AMORTISSEMENTS Total Général	2157706	6277633		8435339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1476674
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1552683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	660384	3132007	763034	3029357
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2736	173041	70534	105243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101736	183788	77322	208203
TOTAL GENERAL	762121	3315795	840356	3237560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1033099	898332	
                                             - Financières		1074	7861	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39734	39734		
Prêts				
Autres immobilisations financières	227506			
Clients douteux ou litigieux	125998			
Autres créances clients	37008817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119895			
Impôts sur les bénéfices	78967			
T. V. A.	2694440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	966882			
Groupe et associés	22372427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122085			
Charges constatées d’avance	68543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63838246	63484743	353503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106839	106839		
Fournisseurs et comptes rattachés	23324165	23324165		
Personnel et comptes rattachés	6092405	6092405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4298063	4298063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6103664	6103664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355254	355254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5478824	5478824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	958062	958062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46717526	46717526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel