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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2021 Siren 400796413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57190	57190		470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1521327	400320	1121007	1121967
Créances rattachées à des participations	1976699		1976699	3387868
Autres titres immobilisés	15210		15210	15420
Prêts				
Autres immobilisations financières	5133		5133	5133
TOTAL (I)	3638339	459310	3179029	4591837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4741		4741	14606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3340159		3340159	1926589
Charges constatées d’avance	508		508	329
TOTAL (II)	3345408		3345408	1941524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983747	459310	6524437	6533361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	812124		812124	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24422		24422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81212		81212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4603363		4607435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118377		131281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5639499		5656475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	752693		842829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29174		28640	
Dettes fiscales et sociales	103071		5417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884938		876886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6524437		6533361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			876886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	752693			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			85000	45000
Chiffres d’affaires nets			85000	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	1827
Autres produits			270	2
Total des produits d’exploitation (I)			85300	46829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78418	69806
Impôts, taxes et versements assimilés			756	1510
Salaires et traitements			22261	21549
Charges sociales			10152	10076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470	619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14
Total des charges d’exploitation (II) 			112061	103576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26761	-56747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234675	164110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1434	2060
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1807	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6798	4887
Total des produits financiers (V)			244714	171057
Dotations financières sur amortissements et provisions				205
Intérêts et charges assimilées				119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244714	170732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217954	113985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437		17801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437		17801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2157		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2977		445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5134		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4697		17296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330452		235686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212074		104405	
BENEFICE OU PERTE	118377		131281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15037		3809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62780		
Total Immobilisations corporelles		57190		
Total Immobilisations financières		4932515		287307
Total Général		5052485		287307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1701454	3518369
Total Général			1701454	3638339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56721	470		57190
AMORTISSEMENTS Total Général	58521	470		58990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1976699	1976699		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5133	5133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4741	4741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	508	508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1987081	1987081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	752693	752693		
Fournisseurs et comptes rattachés	29174	29174		
Personnel et comptes rattachés	103071	103071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884938	884938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel