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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2018 Siren 400796413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56952	55502	1450	413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1539304	401700	1137604	1138285
Créances rattachées à des participations	4504778		4504778	4918621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4768		4768	4768
TOTAL (I)	6168582	459002	5709580	6123066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4160		4160	21077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700393		700393	263268
Charges constatées d’avance	379		379	904
TOTAL (II)	704932		704932	285249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6873514	459002	6414513	6408315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	812124		812124	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24422		24422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81212		81212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4625745		4570238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122549		190862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5666054		5678858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	702992		701152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24878		23988	
Dettes fiscales et sociales	20589		4317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748459		729457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414513		6408315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748459		729457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90000		90000	105000
Chiffres d’affaires nets	90000		90000	105000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2855
Total des produits d’exploitation (I)			90000	107855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84746	87386
Impôts, taxes et versements assimilés			789	744
Salaires et traitements			19574	22248
Charges sociales			9379	10585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562	1287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			115092	122250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25092	-14396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3658
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194140	232188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4369	3613
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				267
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198509	236067
Dotations financières sur amortissements et provisions			75	
Intérêts et charges assimilées			808	3154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	3154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197625	232913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172533	222176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	605			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6122		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6727		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6122		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43862		31234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289114		347580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166565		156719	
BENEFICE OU PERTE	122549		190862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15138		16902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		56352		
Total Immobilisations financières		6463298		
Total Général		6582430		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6048850
Total Général				6168582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55939	562	1000	55502
AMORTISSEMENTS Total Général	57739	562	1000	57302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4504778	4504778		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4768		4768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4160	4160		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	379	379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4514086	4509317	4768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	702992	702992		
Fournisseurs et comptes rattachés	24878	24878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20589	20589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748459	748459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel