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BILAN CHARITE DISTRIBUTION 2021 Siren 400717310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8952	8905	47	
Autres immobilisations corporelles	713384	569693	143691	216146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77477		77477	74820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	157
Prêts				
Autres immobilisations financières	14837		14837	19646
TOTAL (I)	1004807	578598	426210	500769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89080		89080	85717
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Clients et comptes rattachés	259		259	4590
Autres créances	64600		64600	50868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85100		85100	55832
Charges constatées d’avance	3363		3363	12117
TOTAL (II)	242402		242402	213625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247209	578598	668612	714394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles	263720		228173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20596		35548	
Subventions d’investissement	353		1590	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311070		291710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151167		213099	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151195		146318	
Dettes fiscales et sociales	52026		36909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3154		376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357542		422683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668612		714394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252998		264595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2789034		2789034	2366094
Production vendue biens				
Production vendue services	4		4	39
Chiffres d’affaires nets	2789038		2789038	2366133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6579	1688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322	9089
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2795939	2376909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944601	1638083
Variation de stock (marchandises)			-3363	-2807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324357	304481
Impôts, taxes et versements assimilés			22334	14244
Salaires et traitements			346362	304981
Charges sociales			41190	34392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54498	43146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2360	535
Total des charges d’exploitation (II) 			2732339	2337055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63599	39854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11189	11039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11189	11039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11189	-11039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52410	28815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30874		19727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30874		19727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59053		5864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59053		5864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28179		13863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3635		7130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826813		2396636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806217		2361088	
BENEFICE OU PERTE	20596		35548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18030		35731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322		9089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		812295		28913
Total Immobilisations financières		94623		5270
Total Général		1096918		34183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118872	722336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7421	92471
Total Général			126293	1004807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596149	54498	72049	578598
AMORTISSEMENTS Total Général	596149	54498	72049	578598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14837		14837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259	259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5280	5280		
T. V. A.	11574	11574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47746	47746		
Charges constatées d’avance	3363	3363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83059	68222	14837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150553	46009	104544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151195	151195		
Personnel et comptes rattachés	19369	19369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19012	19012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8054	8054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5591	5591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3154	3154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357542	252998	104544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel