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BILAN CAMPING DU MOTENO 2021 Siren 400770475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16260	12201	4058	
Fonds commercial	1360000		1360000	1360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718662	317483	401178	421882
Constructions	2873313	2254793	618519	603047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457991	349081	108909	69379
Autres immobilisations corporelles	429571	337864	91706	104547
Immobilisations en cours	10359		10359	10359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	65
TOTAL (I)	5866314	3271425	2594889	2569372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	682		682	1139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825		825	1122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48966		48966	35835
Autres créances	51413		51413	92583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1187457		1187457	1096017
Charges constatées d’avance	64893		64893	64893
TOTAL (II)	1354239		1354239	1291591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7220553	3271425	3949128	3860963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26500		26500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650		2650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580485		580485	
Report à nouveau	81525		46290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140186		35234	
Subventions d’investissement	14966		19710	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846314		710871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2707428		2767008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44165		65650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239259		220027	
Dettes fiscales et sociales	111474		97398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3102813		3150092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3949128		3860963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185194		185194	151742
Production vendue biens	103399		103399	1016
Production vendue services	1349896		1349896	1151412
Chiffres d’affaires nets	1638491		1638491	1304171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369	13139
Autres produits			267	956
Total des produits d’exploitation (I)			1639128	1318268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80850	63675
Variation de stock (marchandises)			296	69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75311	25072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			456	-1139
Autres achats et charges externes			700358	646918
Impôts, taxes et versements assimilés			26487	40286
Salaires et traitements			246686	208977
Charges sociales			35867	39706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225063	219018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	1676
Total des charges d’exploitation (II) 			1391648	1244261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247479	74006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54597	48374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54597	48374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54595	-48370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192884	25635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5577		22244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5577		24310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3721		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3721		1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1856		23302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54554		13703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644707		1342581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504520		1307346	
BENEFICE OU PERTE	140186		35234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92465		69564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1371500		4760
Total Immobilisations corporelles		4256647		245820
Total Immobilisations financières		156		
Total Général		5628304		250580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1376260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12570	4489897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156
Total Général			12570	5866314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11500	701		12201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047431	224361	12570	3259223
AMORTISSEMENTS Total Général	3058931	225063	12570	3271425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65	65		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48966	48966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48500	48500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2913	2913		
Charges constatées d’avance	64893	64893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165338	165338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2707428	178936	1022765	1505726
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239259	239259		
Personnel et comptes rattachés	30975	30975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23155	23155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14435	14435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42908	42908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44165	44165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485	485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3102813	574322	1022765	1505726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel