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BILAN CAMPING DU MOTENO 2020 Siren 400770475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11500	11500		
Fonds commercial	1360000		1360000	1360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718662	296779	421882	442586
Constructions	2707602	2104555	603047	726043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402502	333122	69379	85007
Autres immobilisations corporelles	417521	312974	104547	83645
Immobilisations en cours	10359		10359	4159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	65
TOTAL (I)	5628304	3058931	2569372	2701600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1139		1139	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1122		1122	1191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35835		35835	157109
Autres créances	92583		92583	88746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1096017		1096017	829090
Charges constatées d’avance	64893		64893	46976
TOTAL (II)	1291591		1291591	1123114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6919895	3058931	3860963	3824714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26500		26500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650		2650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580485		580485	
Report à nouveau	46290		-168029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35234		214319	
Subventions d’investissement	19710		24454	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710871		680380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767008		2464189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65650		64698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220027		356074	
Dettes fiscales et sociales	97398		173572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		85799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150092		3144333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3860963		3824714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503993		832312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151742		151742	237825
Production vendue biens	1016		1016	1906
Production vendue services	1151412		1151412	1431656
Chiffres d’affaires nets	1304171		1304171	1671388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13139	2675
Autres produits			956	2747
Total des produits d’exploitation (I)			1318268	1676811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63675	114767
Variation de stock (marchandises)			69	-1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25072	29500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1139	
Autres achats et charges externes			646918	735784
Impôts, taxes et versements assimilés			40286	71361
Salaires et traitements			208977	219172
Charges sociales			39706	34496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219018	163042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1676	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			1244261	1369294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74006	307516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48374	38706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48374	38706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48370	-38654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25635	268862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22244		9558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24310		9558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		46391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		46391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23302		-36835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13703		17707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342581		1686421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307346		1472102	
BENEFICE OU PERTE	35234		214319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69564		108582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4169861		
Total Immobilisations financières		157		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828420	219018		3047433
AMORTISSEMENTS Total Général	2828420	219018		3047433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65	65		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35836	35836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1873	1873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87160	87160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3551	3551		
Charges constatées d’avance	64893	64893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193378	193378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2767008	23159	23159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220027	220027		
Personnel et comptes rattachés	25342	25342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40133	40133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65650	65650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3118169	374320	23159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11