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BILAN CAMPING DU MOTENO 2019 Siren 400770475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11500	11500		
Fonds commercial	1360000		1360000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718662	276075	442586	
Constructions	2686632	1960588	726043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388327	303319	85007	
Autres immobilisations corporelles	372081	288435	83645	
Immobilisations en cours	4159		4159	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
TOTAL (I)	5541519	2839919	2701600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1191		1191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157109		157109	
Autres créances	88746		88746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829090		829090	
Charges constatées d’avance	46976		46976	
TOTAL (II)	1123114		1123114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6664634	2839919	3824714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580485			
Report à nouveau	-168029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214319			
Subventions d’investissement	24454			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356074			
Dettes fiscales et sociales	173572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3144333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3824714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237825		237825	
Production vendue biens	1906		1906	
Production vendue services	1431656		1431656	
Chiffres d’affaires nets	1671388		1671388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2675	
Autres produits			2747	
Total des produits d’exploitation (I)			1676811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114767	
Variation de stock (marchandises)			-1191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735784	
Impôts, taxes et versements assimilés			71361	
Salaires et traitements			219172	
Charges sociales			34496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2360	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9558			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472101			
BENEFICE OU PERTE	214319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108582			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1371500		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1371500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1371500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1371500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65	65		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157109	157109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20532	20532		
T. V. A.	68187	68187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27	27		
Charges constatées d’avance	46976	46976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292897	292897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2464189	152168	631027	1680994
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356074	356074		
Personnel et comptes rattachés	28070	28070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18084	18084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85036	85036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42382	42382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64698	64698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85800	85800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144334	832313	631027	1680994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel