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BILAN CAMPING DU MOTENO 2017 Siren 400770475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11500	11500		
Fonds commercial	1360000		1360000	1360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	716562	235012	481550	499420
Constructions	2686632	1685328	1001304	1171424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371975	287672	84304	63940
Autres immobilisations corporelles	339803	251820	87983	106849
Immobilisations en cours	2100		2100	2100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	6485		6485	6485
TOTAL (I)	5495081	2471332	3023749	3210241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3928		3928	80
Clients et comptes rattachés	7348		7348	99644
Autres créances	84259		84259	43666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	309766		309766	414707
Charges constatées d’avance	143724		143724	132700
TOTAL (II)	569024		569024	690796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6064105	2471332	3592773	3901037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26500		26500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650		2650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330325		223957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154311		106369	
Subventions d’investissement	33547		38290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547333		397766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2409211		2717361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459448		502074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111987		85795	
Dettes fiscales et sociales	59794		82555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		115486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3045440		3503271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592773		3901037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955372		896962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			237918	233232
Production vendue biens				
Production vendue services			1540604	1421796
Chiffres d’affaires nets			1778522	1655028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17446	30810
Autres produits			129	790
Total des produits d’exploitation (I)			1796097	1686629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125844	110125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779376	773520
Impôts, taxes et versements assimilés			30691	29736
Salaires et traitements			223087	219986
Charges sociales			34463	30397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221008	238215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3220	4383
Total des charges d’exploitation (II) 			1417689	1406361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378407	280268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	2191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126571	139023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126572	139023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126274	-136832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252133	143436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073		5600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7244		8564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8317		14164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7291		6951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12664		7401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46557		14353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38240		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59582		36878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804711		1702984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650400		1596615	
BENEFICE OU PERTE	154311		106369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141424		206484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12838		
Total Immobilisations corporelles		4243764		
Total Immobilisations financières		6508		
Total Général		5623110		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4117073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6508
Total Général				5495081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12838		1338	11500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2400031	247609	187809	2459832
AMORTISSEMENTS Total Général	2412869	247609	189147	2471332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6485			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84259			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	143724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241815	235330	6485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2409211	319143	1197400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111987	111987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59794	59794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464448	464448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3045440	955372	1197400	892668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel