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BILAN BRISARD NOGUES VAL DE LOIR 2016 Siren 400761946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127819	112290	15530	19064
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63052	58690	4362	4441
Constructions	323308	289060	34248	38588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1904715	1174706	730009	817331
Autres immobilisations corporelles	412573	350417	62157	88508
Immobilisations en cours				945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875	500	375	375
Créances rattachées à des participations	12176	2355	9821	4543
Autres titres immobilisés				
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	2921043	1988016	933027	976819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	778532	126999	651533	508914
En cours de production de biens	802443		802443	431955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3447405	63632	3383774	2493989
Autres créances	222863		222863	128572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	633839	17955	615883	711503
Disponibilités	711559		711559	821282
Charges constatées d’avance	26160		26160	30326
TOTAL (II)	6622800	208586	6414214	5126541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9543843	2196602	7347241	6103360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	506800		506800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50680		50680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2795871		2833830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32933		-37959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	407733		422028	
TOTAL (I)	3728150		3775379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52605		75191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52605		75191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438306		469636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100530		530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567952		890476	
Dettes fiscales et sociales	846001		617964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24410		21815	
Produits constatés d’avance (2)	589290		252371	
TOTAL (IV)	3566486		2252791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7347241		6103360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8244963		8244963	8003099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8244963		8244963	8003099
				
Production stockée			370488	-645224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253011	266762
Autres produits			14	46
Total des produits d’exploitation (I)			8869476	7624684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2628032	1995717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145276	-14830
Autres achats et charges externes			4287315	3721191
Impôts, taxes et versements assimilés			95516	101141
Salaires et traitements			1204195	1130285
Charges sociales			529285	499559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146362	148771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129445	209094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52605	60191
Autres charges			14	8450
Total des charges d’exploitation (II) 			8927491	7859570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58015	-234887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	1615
Autres intérêts et produits assimilés			16450	47588
Reprises sur provisions et transferts de charges			7024	83501
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	829
Total des produits financiers (V)			23843	133533
Dotations financières sur amortissements et provisions			5989	6288
Intérêts et charges assimilées			5554	5584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11543	11872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12300	121661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45715	-113225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19510		57613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60983		62635	
Total des produits exceptionnels (VII)	80493		120248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21417		6271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46688		38711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68238		44982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12255		75266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8973812		7878465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9006745		7916424	
BENEFICE OU PERTE	-32933		-37959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125897		7606
Total Immobilisations corporelles		2692696		17264
Total Immobilisations financières		16297		76944
Total Général		2834890		101814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4159	129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6312	2703648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5190	88051
Total Général			15661	2921043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105308	11140	4159	112289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742884	135222	5234	1872872
AMORTISSEMENTS Total Général	1848192	146362	9393	1985162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				407733
Total Provisions réglementées	422028	46688	60983	407733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52605
Total Provisions pour risques et charges	75191	52605	75191	52605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2855
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124342	126999	124342	126999
Sur comptes clients	87483	2446	26298	63632
Autres provisions pour dépréciation	11967	5989		17955
Total Provisions pour dépréciation	233670	135434	157664	211440
TOTAL GENERAL	730889	234727	293838	671778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12176			
Prêts	75000	75000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	134133			
Autres créances clients	3313272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51181			
T. V. A.	64047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106410			
Charges constatées d’avance	26160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3783604	3637295	146309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438305	121874	298740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1567952	1567952		
Personnel et comptes rattachés	91583	91583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182786	182786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571632	571632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100530	100530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24410	24410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	589290	589290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3566486	3250055	298740	17691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel