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BILAN VARSTOUR 2018 Siren 400633517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10541	10541		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208029	118370	89659	114412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66300	50000	16300	16300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284870	178911	105959	130712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56486	14869	41618	27468
Autres créances	708578		708578	606565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	640662		640662	1197199
Charges constatées d’avance	6219		6219	5186
TOTAL (II)	1435946	14869	1421077	1860419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1720816	193779	1527037	1991131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167500		167500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16853		16853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16750		16750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574368		533981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996		40388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779468		775472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		50000	
Provisions pour charges	40932		15932	
TOTAL (III)	115932		65932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70983		98372	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178796		538255	
Dettes fiscales et sociales	343658		294771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38200		218330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631636		1149727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527037		1991131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588543		1078744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5339000		5339000	5416925
Production vendue services	75335		75335	41474
Chiffres d’affaires nets	5414335		5414335	5458398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			18	50
Total des produits d’exploitation (I)			5414353	5468448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4731804	4814690
Impôts, taxes et versements assimilés			12152	10852
Salaires et traitements			407515	404049
Charges sociales			190060	185679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27272	29300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges				841
Total des charges d’exploitation (II) 			5398932	5445410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15421	23038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2304	2298
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2304	2298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501	1534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501	1534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			803	764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16223	23802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69		2120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			13275	
Total des produits exceptionnels (VII)	8069		15396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5586		5425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		1954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30586		7379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22517		8017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10290		-8569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5424726		5486142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5420730		5445754	
BENEFICE OU PERTE	3996		40388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112083		420
Total Immobilisations corporelles		303818		2099
Total Immobilisations financières		66300		
Total Général		482201		2519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101963	10541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97887	208029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66300
Total Général			199850	284870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112083	420	101963	10541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189405	26852	97887	118370
AMORTISSEMENTS Total Général	301489	27272	199850	128911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15932
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	65932	50000		115932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9740	5129		14869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59740	5129		64869
TOTAL GENERAL	125672	55129		180801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30129		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14869	14869		
Autres créances clients	41618	41618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25447	13012	12435	
T. V. A.	17143	17143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68179	12930	55249	
Groupe et associés	578037	578037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19772	19772		
Charges constatées d’avance	6219	6219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771284	703600	67684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70983	27890	43093	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178796	178796		
Personnel et comptes rattachés	172677	172677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99850	99850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58595	58595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12536	12536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38200	38200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631636	588543	43093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			8