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BILAN VARSTOUR 2015 Siren 400633517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94063	94063		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18021	18021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210433	136459	73974	16297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66000	50000	16000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388517	298542	89974	32297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11448		11448	29393
Autres créances	694266		694266	195496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	851864		851864	1365618
Charges constatées d’avance	2729		2729	1636
TOTAL (II)	1584306		1584306	1616143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1972823	298542	1674281	1648440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	167500		167500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16853		16853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16750		16750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451496		411988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56116		39507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708715		652599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	88934		87445	
TOTAL (III)	138934		87445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50226		33879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477529		649849	
Dettes fiscales et sociales	255348		221824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43132		2843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826631		908396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674281		1648440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826631		532347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4084718		4084718	4036047
Production vendue services	45491		45491	140702
Chiffres d’affaires nets	4130210		4130210	4176748
				
Production stockée				
Production immobilisée				50000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52500	134080
Autres produits			272	539
Total des produits d’exploitation (I)			4182982	4361368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3560819	3757729
Impôts, taxes et versements assimilés			10402	16681
Salaires et traitements			332955	320517
Charges sociales			150701	162523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6969	17782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	52
Total des charges d’exploitation (II) 			4108851	4275283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74131	86085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26474	14541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26777	14541
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			770	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	51063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26006	-36522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100137	49563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32430	
Total des produits exceptionnels (VII)	20688		82430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4063		31876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56989		6989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61052		88865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40364		-6435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3657		3621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4230447		4458339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4174331		4418832	
BENEFICE OU PERTE	56116		39507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112083		
Total Immobilisations corporelles		152946		64646
Total Immobilisations financières		66000		
Total Général		331030		64646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7159	210433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66000
Total Général			7159	388517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112083			112083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136649	6969	7159	136459
AMORTISSEMENTS Total Général	248733	6969	7159	248542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41934
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97000
Total Provisions pour risques et charges	87445	103989	52500	138934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	137445	103989	52500	188934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47000	52500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56989		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63478			
T. V. A.	70184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23870			
Groupe et associés	518063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18671			
Charges constatées d’avance	2729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708442	708442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50226	11520	38706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477529	294569	182960	
Personnel et comptes rattachés	137545	137545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107784	107784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1906	1906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8113	8113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43132	43132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826631	604965	221666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel