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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX 2018 Siren 400686226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6649	6207	442	1053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27833	1809	26023	26023
Constructions	610201	520588	89613	122331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128497	120108	8390	13644
Autres immobilisations corporelles	300258	228817	71441	97049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10035	1064	8971	8971
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				16
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	1083683	878593	205090	269296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5044		5044	7364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52		52	
Avances et acomptes versés sur commandes	1669		1669	1460
Clients et comptes rattachés	37874		37874	424822
Autres créances	498948		498948	1452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53635		53635	107925
Charges constatées d’avance	4309		4309	7916
TOTAL (II)	601530		601530	589470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685213	878593	806620	858766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37001		37001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453414		445986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42686		87428	
Subventions d’investissement	1590		5907	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538391		580022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182976		204096	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6131		1351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48837		50702	
Dettes fiscales et sociales	30144		18544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141		4053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268229		278745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806620		858766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			762	798
Production vendue biens			244297	243863
Production vendue services			465986	493836
Chiffres d’affaires nets			711045	738497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			711378	738497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274	684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83231	90704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125143	134421
Impôts, taxes et versements assimilés			21997	19244
Salaires et traitements			161771	136355
Charges sociales			55467	56926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89543	87922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1779
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			647291	617076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64087	121421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6813	6973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65928	121864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18921		35038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252205		251634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209519		164206	
BENEFICE OU PERTE	42686		87428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6649		
Total Immobilisations corporelles		1041437		25352
Total Immobilisations financières		10261		
Total Général		1058346		25352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16	10245
Total Général			16	1083683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5596	612		6207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782391	88931		871322
AMORTISSEMENTS Total Général	787986	89543		877529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064			1064
TOTAL GENERAL	1064			1064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37874	37874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4972	4972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7583	7583		
Divers				
Groupe et associés	485210	485210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183	1183		
Charges constatées d’avance	4309	4309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541341	541131	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182976	21571	91022	70383
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48837	48837		
Personnel et comptes rattachés	10375	10375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9654	9654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5129	5129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4985	4985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141	141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262098	100692	91022	70383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel