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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX 2017 Siren 400686226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6649	5596	1053	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27833	1809	26023	
Constructions	588968	466638	122331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128497	114854	13644	
Autres immobilisations corporelles	296139	199090	97049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10035	1064	8971	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
TOTAL (I)	1058346	789050	269296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7364		7364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	
Clients et comptes rattachés	27818	1779	26039	
Autres créances	438767		438767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107925		107925	
Charges constatées d’avance	7916		7916	
TOTAL (II)	591249	1779	589470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649595	790829	858766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87428			
Subventions d’investissement	5907			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204096			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40719			
Dettes fiscales et sociales	28526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	798		798	
Production vendue biens	243863		243863	
Production vendue services	493836		493836	
Chiffres d’affaires nets	738497		738497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16303	
Autres produits			2188	
Total des produits d’exploitation (I)			756987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96479	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1309	
Autres achats et charges externes			225122	
Impôts, taxes et versements assimilés			19244	
Salaires et traitements			142617	
Charges sociales			56926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6104	
Total des charges d’exploitation (II) 			635566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1850			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680849			
BENEFICE OU PERTE	87428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	553			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5486			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5924		725
Total Immobilisations corporelles		1040065		9039
Total Immobilisations financières		10811		
Total Général		1056800		9764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7668	1041437
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			550	10261
Total Général			8218	1058346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4967	628		5596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700915	89143	7668	782391
AMORTISSEMENTS Total Général	705882	89772	7668	787986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064			1064
TOTAL GENERAL	1064			1064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux	1957	1957		
Autres créances clients	25861	25861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5435	5435		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7058	7058		
Divers				
Groupe et associés	424822	424822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452	1452		
Charges constatées d’avance	7916	7916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474711	474501	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204096	21495	88488	94113
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40719	40719		
Personnel et comptes rattachés	9983	9983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9092	9092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3576	3576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5876	5876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4053	4053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277394	94793	88488	94113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel