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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE TREGUEUX 2016 Siren 400686226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5924	4967	957	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27833	1809	26023	
Constructions	588968	414059	174909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124639	112265	12374	
Autres immobilisations corporelles	298626	172781	125844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10035	1064	8971	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
TOTAL (I)	1056800	706946	349854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6055		6055	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7022		7022	
Clients et comptes rattachés	58377		58377	
Autres créances	347103		347103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58151		58151	
Charges constatées d’avance	4000		4000	
TOTAL (II)	480708		480708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537508	706946	830562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107235			
Subventions d’investissement	10223			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220809			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17874			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39985			
Dettes fiscales et sociales	54984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	225823		225823	
Production vendue services	503386		503386	
Chiffres d’affaires nets	729209		729209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7707	
Autres produits			1373	
Total des produits d’exploitation (I)			741289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3809	
Autres achats et charges externes			206692	
Impôts, taxes et versements assimilés			19069	
Salaires et traitements			138591	
Charges sociales			28666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6970	
Total des charges d’exploitation (II) 			577633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656482			
BENEFICE OU PERTE	107235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4959			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		
Total Immobilisations corporelles		1107720		10369
Total Immobilisations financières		10811		
Total Général		1126301		10369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1846	5924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78024	1040065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10811
Total Général			79870	1056800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5922	891	1846	4967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690322	88617	78024	700915
AMORTISSEMENTS Total Général	696244	89508	79870	705882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064			1064
TOTAL GENERAL	1064			1064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58377	58377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3365	3365		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5628	5628		
Divers				
Groupe et associés	336102	336102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1995	1995		
Charges constatées d’avance	4000	4000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410240	409480	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220809	20550	86270	113989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39985	39985		
Personnel et comptes rattachés	13708	13708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12642	12642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7850	7850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20784	20784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315778	115519	86270	113989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	414			
Location, charges locatives et de copropriété	5752			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206692			
Taxe professionnelle	2975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19069			
Montant de la TVA. collectée	78377			
Total TVA. déductible sur biens et services	48592			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9