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BILAN SARL CASTEL PISCINES 2016 Siren 400687091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres	1145	81	1064	
Immobilisations corporelles	58334	49706	8628	
Immobilisations financières	122		122	
Total Actif Immobilisé	90091	49787	40304	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	344		344	
Stock marchandises	19083		19083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13020	17	13003	
Créances – Autres	10642		10642	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54236		54236	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1301		1301	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98626	17	98609	
Total général Actif	188717			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20276	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2028	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27349	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49653	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6799	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36193		
Autres dettes			62872	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89261	
Total général Passif			138913	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	244618			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282966			
Production stockée				
Production immobilisée	3329			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7483			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	538396			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	193802			
Variation de stock (marchandises)	-6132			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41868			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	118			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87133			
(dont taxe professionnelle)	2000			
Impôts, taxes et versements assimilés	8417			
Rémunérations du personnel 	116982			
Charges sociales	66538			
Dotations aux amortissements	2424			
Dotations aux provisions	17			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	511186			
Résultat d’exploitation	27210			
Produits financiers	239			
Produits exceptionnels				
Charges financières	10			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27349			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	26000			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1145	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1089	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86669	
Total Immobilisations (Augmentations)			5729	
Total Immobilisations (Diminutions)			2307	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel