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BILAN RESEAU TRANSPORT MAUDUIT DISTRIBUTION 2017 Siren 400651568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3462	3462		
Fonds commercial	45750		45750	45750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125938	103841	22096	18808
Autres immobilisations corporelles	2096401	1261582	834819	633872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099		5099	5099
TOTAL (I)	2281649	1368885	912764	708529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43095		43095	42750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				585
Clients et comptes rattachés	1001587	1630	999957	951433
Autres créances	348540		348540	83716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512570		512570	673678
Charges constatées d’avance	30490		30490	29488
TOTAL (II)	1936283	1630	1934653	1781650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4217932	1370515	2847417	2490179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles	773646		726757	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287460		246889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162306		1074846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106898		106898	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106898		106898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406646		299154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308		14885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322733		280596	
Dettes fiscales et sociales	691677		576641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155848		137159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578213		1308435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847417		2490179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421703		1227398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223		183	
Dont emprunts participatifs	1308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5967266		5967266	5455531
Chiffres d’affaires nets	5967266		5967266	5455531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3277	1129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218510	144806
Autres produits			3327	999
Total des produits d’exploitation (I)			6192380	5602465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345	-5004
Autres achats et charges externes			3318350	3104243
Impôts, taxes et versements assimilés			140651	115378
Salaires et traitements			1604374	1409791
Charges sociales			536556	458684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371404	299957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14968	18907
Total des charges d’exploitation (II) 			5985958	5402432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206422	200033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8901	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8901	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2287	3855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2287	3855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6614	-3328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213036	196705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		6027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200836		121683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201133		127711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90914		39312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91636		40159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109497		87551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30963		30005	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4111		7363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6402415		5730703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6114955		5483814	
BENEFICE OU PERTE	287460		246889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49212		
Total Immobilisations corporelles		1809399		669986
Total Immobilisations financières		10099		
Total Général		1868710		669986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257047	2222338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10099
Total Général			257047	2281649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3462			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156720			
AMORTISSEMENTS Total Général	1160181			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106898
Total Provisions pour risques et charges	106898			106898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1630			1630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1630			1630
TOTAL GENERAL	108528			108528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099	5099		
Clients douteux ou litigieux	1956			
Autres créances clients	999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6568			
Groupe et associés	192379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109925			
Charges constatées d’avance	30490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385717	1385717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406423	249913	156510	
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	322733	322733		
Personnel et comptes rattachés	180989	180989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201360	201360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236874	236874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72454	72454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393	393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155848	155848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578213	1421703	156510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44