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BILAN RESEAU TRANSPORT MAUDUIT DISTRIBUTION 2016 Siren 400651568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3462	3462		
Fonds commercial	45750		45750	45750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107893	89085	18808	31750
Autres immobilisations corporelles	1701507	1067635	633872	657000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099		5099	4829
TOTAL (I)	1868710	1160181	708529	744329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42750		42750	37746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	585		585	30520
Clients et comptes rattachés	953063	1630	951433	886315
Autres créances	83716		83716	108350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673678		673678	682126
Charges constatées d’avance	29488		29488	24519
TOTAL (II)	1783280	1630	1781650	1769575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651990	1161811	2490179	2513904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles	726757		714421	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246889		242336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074846		1057957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106898		106898	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106898		106898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299154		331254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14885		5279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280596		204215	
Dettes fiscales et sociales	576641		774840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137159		33461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308435		1349049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490179		2513904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227398		1197137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5455531		5455531	5330855
Chiffres d’affaires nets	5455531		5455531	5330855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144806	114606
Autres produits			999	17
Total des produits d’exploitation (I)			5602465	5445477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5004	9366
Autres achats et charges externes			3104243	2792055
Impôts, taxes et versements assimilés			115378	181328
Salaires et traitements			1409791	1378785
Charges sociales			458684	390332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299957	271304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475	1655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				106898
Autres charges			18907	19423
Total des charges d’exploitation (II) 			5402432	5151146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200033	294332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	15046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	15046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3855	8903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	8903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3328	6143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196705	300475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6027		7984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121683		43027	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	127711		52510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848		1661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39312		22919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40159		24581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87551		27929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30005		45515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7363		40553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5730703		5513034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5483814		5270698	
BENEFICE OU PERTE	246889		242336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	578002		244492	
Renvois : Transfert de charges	144306		113460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75753		89340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49212		
Total Immobilisations corporelles		1722443		303199
Total Immobilisations financières		9829		270
Total Général		1781484		303469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216242	1809399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10099
Total Général			216242	1868710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3462			3462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033693	299957	176931	1156720
AMORTISSEMENTS Total Général	1037155	299957	176931	1160181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106898
Total Provisions pour risques et charges	106898			106898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1655	475	500	1630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1655	475	500	1630
TOTAL GENERAL	108553	475	500	108528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099			
Clients douteux ou litigieux	1956			
Autres créances clients	951107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6269			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44942			
Charges constatées d’avance	29488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071366	1064311	7055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298971	217934	81037	
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	280596	280596		
Personnel et comptes rattachés	154052	154052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146382	146382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206755	206755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69452	69452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13971	13971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137159	137159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308435	1227398	81037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier	694192		427971	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	387002		436055	
Location, charges locatives et de copropriété	186365		159522	
Personnel extérieur à l’entreprise			262	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15434		16061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2515442		2180155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3104243		2792055	
Taxe professionnelle	34606		32329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80772		148999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115378		181328	
Montant de la TVA. collectée	1089720		2415791	
Total TVA. déductible sur biens et services	521550		762066	
Effectif moyen du personnel	41		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		33