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BILAN OLIVIER ROUCOU ET ASSOCIES SOCIETE  D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2020 Siren 400653101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43002	43002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000		4000	4000
Constructions	40540	2059	38481	40103
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58668	14110	44558	40048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1073114		1073114	795900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1219324	59170	1160153	880051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54330		54330	38652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242827		242827	19109
Charges constatées d’avance	5092		5092	3020
TOTAL (II)	307248		307248	60781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526572	59170	1467401	940832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110884		95076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261396			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles	455371		471522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1517			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170402		85366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018569		670964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156298		188341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239142		59935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3892		3640	
Dettes fiscales et sociales	49499		17952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448832		269868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1467401		940832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320694		113648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553289		553289	342000
Chiffres d’affaires nets	553289		553289	342000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			932	3
Total des produits d’exploitation (I)			554221	342003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41707	46412
Impôts, taxes et versements assimilés			1960	1541
Salaires et traitements			350198	251104
Charges sociales			42070	35261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10200	11608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			446145	345932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108077	-3929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1016	
Produits financiers de participations			87061	89818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87061	89824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	4751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			2860	4751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84201	85073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191262	81144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		1505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11721		491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11721		563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2779		942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23639		-3280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655782		433332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485381		347966	
BENEFICE OU PERTE	170402		85366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43002		
Total Immobilisations corporelles		136964		24810
Total Immobilisations financières		795900		277214
Total Général		975866		302024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58566	103208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1073114
Total Général			58566	1219324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43002			43002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52813	10200	46844	16169
AMORTISSEMENTS Total Général	95815	10200	46844	59170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55	55		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54275	54275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5092	5092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59421	59421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156298	28160	115757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3892	3892		
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5387	5387		
Impôts sur les bénéfices	23639	23639		
T.V.A.	17081	17081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239142	239142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448832	320694	115757	12381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel