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BILAN OLIVIER ROUCOU ET ASSOCIES SOCIETE  D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2019 Siren 400653101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43002	43002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000		4000	
Constructions	40540	437	40103	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92424	52376	40048	48570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795900		795900	795900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				491
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	975866	95815	880051	844961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38652		38652	959123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19109		19109	689766
Charges constatées d’avance	3020		3020	8203
TOTAL (II)	60781		60781	1657092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036647	95815	940832	2502053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	95076		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles	471522		1052416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85366		695584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670964		1957000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188341		14279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59935		503620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3640		4317	
Dettes fiscales et sociales	17952		22837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269868		545053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940832		2502053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113648		540835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342000		342000	125955
Chiffres d’affaires nets	342000		342000	125955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1115
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			342003	127073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46412	35348
Impôts, taxes et versements assimilés			1541	1829
Salaires et traitements			251104	45320
Charges sociales			35261	35799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11608	9347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			345932	127647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3929	-574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89818	105938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			6	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89824	106043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4751	3279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4751	3279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85073	102765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81144	102191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1505		908900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505		908900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491		304738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563		304738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	942		604162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3280		10769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433332		1142016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347966		446432	
BENEFICE OU PERTE	85366		695584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43002		
Total Immobilisations corporelles		89776		47189
Total Immobilisations financières		796391		
Total Général		929168		47189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			491	795900
Total Général			491	975866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43002			43002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41206	11608		52813
AMORTISSEMENTS Total Général	84207	11608		95815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26936	26936		
T. V. A.	908	908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10764	10764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3020	3020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41672	41672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188279	32059	114377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3640	3640		
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4247	4247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11946	11946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59935	59935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269868	113648	114377	41843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel