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BILAN MONACO MARINE FRANCE 2018 Siren 400641551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2814704	959634	1855069	85670
Fonds commercial	3134429	1111726	2022704	2245049
Autres immobilisations incorporelles				1345712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				500000
Terrains	842840	407904	434936	495339
Constructions	15489257	9657925	5831333	5817411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11046022	7103895	3942128	4247568
Autres immobilisations corporelles	3407964	2716668	691296	766068
Immobilisations en cours	88192		88192	284193
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3727169	314669	3412500	3212500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1631		1631	1631
Prêts				
Autres immobilisations financières	111904		111904	113284
TOTAL (I)	40664113	22272420	18391693	19114424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1397445	202025	1195420	1126888
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4115652		4115652	5160235
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5577	5677	-100	-100
Avances et acomptes versés sur commandes	614061		614061	78129
Clients et comptes rattachés	4337152	450378	3886774	2799238
Autres créances	6241520	64030	6177490	3338945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491396		491396	2400960
Charges constatées d’avance	860622		860622	426764
TOTAL (II)	18063425	722109	17341316	15331058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58727538	22994529	35733009	34445482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	537252		351168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918589		3029833	
Subventions d’investissement	1180597		1309719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10336437		12390721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1163105		1146079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1163105		1146079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8098681		3219448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3355959		1225296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5667503		5607811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5039209		5748014	
Dettes fiscales et sociales	1618997		2855992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1614854	
Autres dettes	282368		479609	
Produits constatés d’avance (2)	170750		157660	
TOTAL (IV)	24233466		20908682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35733009		34445482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2535608	644791	3180399	3179869
Production vendue biens	-390		-390	-8333
Production vendue services	18773775	22266510	41040285	54464385
Chiffres d’affaires nets	21308994	22911301	44220294	57635921
				
Production stockée			-1044584	-2883054
Production immobilisée				8140
Subventions d’exploitation			7472	8928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1919133	1465912
Autres produits			40606	61791
Total des produits d’exploitation (I)			45142922	56297638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1529995	1359749
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2576562	3528648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1755	124472
Autres achats et charges externes			26421490	32070818
Impôts, taxes et versements assimilés			639576	635176
Salaires et traitements			6274668	5940954
Charges sociales			2731241	3295183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1788592	1708759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156390	183252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349744	624017
Autres charges			1371343	1750161
Total des charges d’exploitation (II) 			43837846	51221189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305077	5076449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15817	2784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			723	1437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16540	4221
Dotations financières sur amortissements et provisions			60188	
Intérêts et charges assimilées			89617	208010
Différences négatives de change			7168	-80588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156973	127422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140433	-123201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164644	4953247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	762396		148839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61188			
Total des produits exceptionnels (VII)	823584		148839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16997		47052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	652706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222345		277345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892049		324397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68465		-175558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42599		415691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134991		1332165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45983046		56450698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45064457		53420864	
BENEFICE OU PERTE	918589		3029833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5934174		1860671
Total Immobilisations corporelles		29837165		2299317
Total Immobilisations financières		3592084		250000
Total Général		39363423		4409988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1845712	5949133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1262206	30874276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1380	3840704
Total Général			3109297	40664113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	868363	91271		959634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18226587	1697320	37516	19886391
AMORTISSEMENTS Total Général	19094950	1788592	37516	20846026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				741441
Provisions pour garanties données aux clients				421664
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1146079	349744	332718	1163105
sur immobilisations – incorporelles	889381	222345		1111726
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	264669	60188	10188	
Sur stocks et en cours	274479	42419	109196	207702
Sur comptes clients	448449	49942	48014	450378
Autres provisions pour dépréciation		64030		64030
Total Provisions pour dépréciation	1876978	438924	167398	1833835
TOTAL GENERAL	3023057	788667	500116	2996940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111904	111904		
Clients douteux ou litigieux	543073	543073		
Autres créances clients	3794079	3794079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1792	1792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14877	14877		
Impôts sur les bénéfices	1194621	1194621		
T. V. A.	804243	804243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3240123	3240123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987588	987588		
Charges constatées d’avance	860622	860622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11552922	11552922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8098681	4757125	2935810	405747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5039209	5039209		
Personnel et comptes rattachés	480312	480312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674944	674944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455862	455862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7879	7879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3355959	3355959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282368	282368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170750	170750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18565964	15224407	2935810	405747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	154