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BILAN LOCATION CAEN MATERIEL 14 2021 Siren 400629135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8390		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1650811	1334874	315937	
Autres immobilisations corporelles	607025	400069	206956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	2538726	1743333	795393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53218		53218	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114523		114523	
Avances et acomptes versés sur commandes	1664		1664	
Clients et comptes rattachés	853796	91911	761885	
Autres créances	1582930	10577	1572353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245330		245330	
Charges constatées d’avance	29604		29604	
TOTAL (II)	2881066	102488	2778578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5419791	1845821	3573971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713987			
Report à nouveau	46835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262425			
Dettes fiscales et sociales	181930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2087963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3573971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8390		250000
Total Immobilisations corporelles		1888011		543882
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		1918901		793882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174058	2257835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			174058	2538725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8390			8390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467962	434559	167579	1734942
AMORTISSEMENTS Total Général	1476352	434559	167579	1743332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux	126727	126727		
Autres créances clients	727069	727069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28408	28408		
Autres impôts, taxes versements assimilés	878	878		
Divers				
Groupe et associés	1477749	1477749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75895	75895		
Charges constatées d’avance	29604	29604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488830	2466330	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470000	470000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037143	342390	694752	
Emprunts et dettes financières divers	2965	2965		
Fournisseurs et comptes rattachés	262425	262425		
Personnel et comptes rattachés	88371	88371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37518	37518		
Impôts sur les bénéfices	4297	4297		
T.V.A.	30691	30691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21052	21052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82372	82372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42728	42728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2079562	1384810	694752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	473949			
Engagement de crédit-bail mobilier	1496042			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147769			
Location, charges locatives et de copropriété	99432			
Personnel extérieur à l’entreprise	526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748225			
Taxe professionnelle	10074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29412			
Montant de la TVA. collectée	507744			
Total TVA. déductible sur biens et services	303893			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel