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BILAN LOCATION CAEN MATERIEL 14 2020 Siren 400629135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404164	1129760	274404	
Autres immobilisations corporelles	483847	338203	145644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	1918901	1476353	442548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12777		12777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145662		145662	
Avances et acomptes versés sur commandes	1275		1275	
Clients et comptes rattachés	628250	95671	532580	
Autres créances	2092400		2092400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306775		306775	
Charges constatées d’avance	48531		48531	
TOTAL (II)	3235670	95671	3140000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5154571	1572024	3582547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740438			
Report à nouveau	473949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330387			
Dettes fiscales et sociales	166664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457934		457934	
Production vendue biens	687		687	
Production vendue services	1967932		1967932	
Chiffres d’affaires nets	2426553		2426553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47311	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			2473930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474021	
Variation de stock (marchandises)			-18294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4790	
Autres achats et charges externes			865338	
Impôts, taxes et versements assimilés			24192	
Salaires et traitements			432924	
Charges sociales			120464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8390	
Total des charges d’exploitation (II) 			2362491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22826	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2564777			
BENEFICE OU PERTE	-26451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	184271			
Renvois : Transfert de charges	41857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8390		
Total Immobilisations corporelles		2413882		77326
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		2444772		77326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603198	1888010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			603198	1918900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8390			8390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783791	191643	507471	1467963
AMORTISSEMENTS Total Général	1792181	191643	507471	1476353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux	130151	130151		
Autres créances clients	498099	498099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46739	46739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9598	9598		
Divers				
Groupe et associés	1985294	1985294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50768	50768		
Charges constatées d’avance	48531	48531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791682	2769182	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33391	33391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1389981	717330	667018	5633
Emprunts et dettes financières divers	865	865		
Fournisseurs et comptes rattachés	330387	330387		
Personnel et comptes rattachés	68022	68022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41534	41534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44594	44594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12514	12514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4584	4584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925871	1253219	667018	5633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	304780			
Engagement de crédit-bail immobilier	201806			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174243			
Location, charges locatives et de copropriété	51492			
Personnel extérieur à l’entreprise	58042			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865338			
Taxe professionnelle	5677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24192			
Montant de la TVA. collectée	501492			
Total TVA. déductible sur biens et services	318549			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel