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BILAN LOCATION CAEN MATERIEL 14 2019 Siren 400629135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521528	402833	118695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1419360	1095813	323547	
Autres immobilisations corporelles	472994	285145	187849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	2444772	1792181	652591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7987		7987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127368		127368	
Avances et acomptes versés sur commandes	4031		4031	
Clients et comptes rattachés	795204	77704	717499	
Autres créances	1641847		1641847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123205		123205	
Charges constatées d’avance	21767		21767	
TOTAL (II)	2721409	77704	2643705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5166181	1869885	3296296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580272			
Report à nouveau	473949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1776387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2675			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396499			
Dettes fiscales et sociales	143858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544619		544619	
Production vendue biens	80		80	
Production vendue services	2123981		2123981	
Chiffres d’affaires nets	2668680		2668680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73090	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			2741921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499063	
Variation de stock (marchandises)			-60367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2366	
Autres achats et charges externes			973973	
Impôts, taxes et versements assimilés			25655	
Salaires et traitements			379788	
Charges sociales			114046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24235	
Total des charges d’exploitation (II) 			2406656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19977	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13366			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2776656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516491			
BENEFICE OU PERTE	260165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	286245			
Renvois : Transfert de charges	57416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8390		
Total Immobilisations corporelles		2398524		152373
Total Immobilisations financières		20000		2500
Total Général		2426914		154873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62150	74865	2413882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général		62150	74865	2444772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8266	124		8390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644227	206433	66868	1783791
AMORTISSEMENTS Total Général	1652493	206556	66868	1792181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux	103536	103536		
Autres créances clients	691668	691668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4371	4371		
T. V. A.	32446	32446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1601029	1601029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	21767	21767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2481317	2458817	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	934220	139127	715302	79792
Emprunts et dettes financières divers	865	865		
Fournisseurs et comptes rattachés	396499	396499		
Personnel et comptes rattachés	56989	56989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30334	30334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36679	36679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19856	19856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40185	40185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607	1607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517234	722141	715302	79792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	315549			
Engagement de crédit-bail immobilier	387931			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123936			
Location, charges locatives et de copropriété	43802			
Personnel extérieur à l’entreprise	136134			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	586414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	973973			
Taxe professionnelle	9377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25655			
Montant de la TVA. collectée	527686			
Total TVA. déductible sur biens et services	334081			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel