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BILAN LOCATION CAEN MATERIEL 14 2018 Siren 400629135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8266	124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480570	378414	102156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1519129	1044832	474297	
Autres immobilisations corporelles	398825	220980	177845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	2426914	1652493	774421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5621		5621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67001		67001	
Avances et acomptes versés sur commandes	7188		7188	
Clients et comptes rattachés	749831	62471	687359	
Autres créances	1381418		1381418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8162		8162	
Charges constatées d’avance	24380		24380	
TOTAL (II)	2243600	62471	2181129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4670514	1714964	2955550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580272			
Report à nouveau	520261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279062			
Dettes fiscales et sociales	122935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31579			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8390		
Total Immobilisations corporelles		1964138		478622
Total Immobilisations financières		604		20002
Total Général		1973132		498624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44236	2398524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			606	20000
Total Général			44841	2426914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5932	2334		8266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461571	189544	6888	1644227
AMORTISSEMENTS Total Général	1467503	191878	6888	1652493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	74966	74966		
Autres créances clients	674865	674865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4338	4338		
T. V. A.	49072	49072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6489	6489		
Divers				
Groupe et associés	1321431	1321431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88	88		
Charges constatées d’avance	24380	24380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175628	2155628	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930347	138009	629261	
Emprunts et dettes financières divers	4465	4465		
Fournisseurs et comptes rattachés	279062	279062		
Personnel et comptes rattachés	49780	49780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31275	31275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29073	29073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12807	12807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734	734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337543	545206	629261	163076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	824990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	420728			
Engagement de crédit-bail immobilier	615872			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143760			
Location, charges locatives et de copropriété	28051			
Personnel extérieur à l’entreprise	151336			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900702			
Taxe professionnelle	5428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20418			
Montant de la TVA. collectée	482014			
Total TVA. déductible sur biens et services	400747			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel