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BILAN LAFORESTERIE PRODUITS PETROLIERS 2017 Siren 400698452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36600		36600	
Autres immobilisations incorporelles	3969	3969		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49813	47273	2540	
Autres immobilisations corporelles	369488	233955	135533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	459870	285197	174672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50747		50747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311265	1381	309883	
Autres créances	17981		17981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740656		740656	
Charges constatées d’avance	5970		5970	
TOTAL (II)	1126619	1381	1125238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586488	286578	1299910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58717			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348378			
Dettes fiscales et sociales	36777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1299910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4011148		4011148	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4011148		4011148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1863	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			4013321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3625668	
Variation de stock (marchandises)			3321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91796	
Impôts, taxes et versements assimilés			7987	
Salaires et traitements			110090	
Charges sociales			36778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2033	
Total des charges d’exploitation (II) 			3935545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4013321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951861			
BENEFICE OU PERTE	61460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21961			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40569		
Total Immobilisations corporelles		418522		779
Total Immobilisations financières				
Total Général		459091		779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				459870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3969			3969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224464	56764		281228
AMORTISSEMENTS Total Général	228433	56764		285197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2398	1109	2126	1381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2398	1109	2126	1381
TOTAL GENERAL	2398	1109	2126	1381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1109	2126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2168	2168		
Autres créances clients	309097	309097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16816	16816		
T. V. A.	859	859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306	306		
Charges constatées d’avance	5970	5970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335216	335216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58717	25032	33685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348378	348378		
Personnel et comptes rattachés	10662	10662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14326	14326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9364	9364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2425	2425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10802	10802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454794	421109	33685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91796			
Taxe professionnelle	2430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7987			
Montant de la TVA. collectée	802367			
Total TVA. déductible sur biens et services	740087			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3