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BILAN INDRA SAS 2017 Siren 400641296
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 17782 17782
Concessions, brevets et droits similaires 3909141 3575408 333732
Fonds commercial 73523 73523
Autres immobilisations incorporelles 8891232 8891232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 57842 57842
Constructions 538613 526266 12347
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1156671 1050447 106223
Autres immobilisations corporelles 2640480 2052746 587734
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 675000 675000
Prêts 233656 233656
Autres immobilisations financières 70735 70735
TOTAL (I) 18264678 7280492 10984185
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1223774 15711 1208062
Avances et acomptes versés sur commandes 146732 146732
Clients et comptes rattachés 15283606 907031 14376574
Autres créances 3465451 6035 3459415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 197110 197110
Disponibilités 205383 205383
Charges constatées d’avance 636563 636563
TOTAL (II) 21158621 928778 20229843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 39423299 8209270 31214028
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 990652
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 666239
Subventions d’investissement 15554
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2057447
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 528852
Provisions pour charges
TOTAL (III) 528852
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5113641
Emprunts et dettes financières divers (4) 7122103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 749798
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9725868
Dettes fiscales et sociales 3175309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2736512
Produits constatés d’avance (2) 4495
TOTAL (IV) 28627729
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31214028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20413838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4443999
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23730705 2591921 26322626
Production vendue biens 2647959 1420070 4068029
Production vendue services 12165699 58573 12224272
Chiffres d’affaires nets 38544364 4070564 42614928
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 707938
Autres produits 13744
Total des produits d’exploitation (I) 43360410
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24685847
Variation de stock (marchandises) -83420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3697203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4986285
Impôts, taxes et versements assimilés 525149
Salaires et traitements 5516050
Charges sociales 2470994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 442472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 198852
Autres charges 122149
Total des charges d’exploitation (II) 42610833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 749576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4716
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4716
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 331386
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 331386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -326670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 422906
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 147966
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6327
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 154293
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7602
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6170
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13772
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 140520
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -102813
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43519419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42853179
BENEFICE OU PERTE 666239
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 239507
Renvois : Transfert de charges 231532
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 567
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12620457 278885
Total Immobilisations corporelles 4189789 213265
Total Immobilisations financières 279465 699926
Total Général 17107493 1192076
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25444 12873897
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9448 4393606
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 979391
Total Général 25444 9448 18264678
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17782 17782
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3341836 233572 3575408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3487849 208900 9448 3687301
AMORTISSEMENTS Total Général 6847467 442472 9448 7280492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 528852
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 502442 198852 172442 528852
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15597 12366 12252 15711
Sur comptes clients 1151958 30847 275774 907031
Autres provisions pour dépréciation 15937 6035 15937 6035
Total Provisions pour dépréciation 1183493 49248 303963 928778
TOTAL GENERAL 1685935 248100 476405 1457630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 248101 476405
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 233656
Autres immobilisations financières 70735
Clients douteux ou litigieux 933699
Autres créances clients 14349906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6975
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1163836
T. V. A. 608225
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1686414
Charges constatées d’avance 636563
TOTAL ETAT DES CREANCES 19690012 17594132 2095879
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4443999 4443999
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 669641 270183 303727
Emprunts et dettes financières divers 3972 3972
Fournisseurs et comptes rattachés 9725868 9725868
Personnel et comptes rattachés 880475 880475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 803146 803146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1322142 1322142
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 169545 169545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7118130 53496 7064634
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2736512 2736512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4495 4495
TOTAL – ETAT DES DETTES 27877930 20413838 7368361 95731
Emprunts souscrits en cours d’exercice 675250
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5608
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier 1463894
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 676266
Location, charges locatives et de copropriété 989544
Personnel extérieur à l’entreprise 129889
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 345907
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2844676
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4986285
Taxe professionnelle 236883
Autres impôts, taxes et versements assimilés 288266
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 525149
Montant de la TVA. collectée 3976390
Total TVA. déductible sur biens et services 2549104
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel