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BILAN IMMO 4 2021 Siren 400665162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113073		113073	
Autres immobilisations incorporelles	6700	6700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37853	37853		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149325	113994	35330	30607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12486		12486	11652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5485		5485	5485
TOTAL (I)	324922	158547	166374	47743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3588	328	3260	4334
Autres créances	2596798		2596798	53850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	199334		199334	3246513
Charges constatées d’avance	1389		1389	2012
TOTAL (II)	2801124	328	2800796	3306724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3126046	158875	2967171	3354467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81300		81300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744		2744	
Réserves statutaires ou contractuelles	2897		2897	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142690		-205319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99417		62629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43668		-55750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6200		8700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6200		8700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		672	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23974		35775	
Dettes fiscales et sociales	129144		128661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	787			
Autres dettes	2763368		3215085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2917303		3401517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2967171		3354467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917303		3401517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1155805		1155805	1091002
Chiffres d’affaires nets	1155805		1155805	1091002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13962	4076
Autres produits			1421	120
Total des produits d’exploitation (I)			1171188	1095198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321952	291789
Impôts, taxes et versements assimilés			30255	31283
Salaires et traitements			485023	481442
Charges sociales			192835	187289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13771	13486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6200	6700
Autres charges			18988	7150
Total des charges d’exploitation (II) 			1069352	1019139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101836	76058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	4792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	4792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342	-4792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101493	71266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		8721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1076			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2076		8721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2076		-8637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171188		1095281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071771		1032652	
BENEFICE OU PERTE	99417		62629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		113073
Total Immobilisations corporelles		189619		19571
Total Immobilisations financières		17136		835
Total Général		213456		133479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22013	187178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17971
Total Général			22013	324922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159013	14848	22013	151847
AMORTISSEMENTS Total Général	165713	14848	22013	158547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8700	6200	8700	6200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		328		328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		328		328
TOTAL GENERAL	8700	6528	8700	6528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6528	8700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5485		5485	
Clients douteux ou litigieux	394	394		
Autres créances clients	3194	3194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	876	876		
Impôts sur les bénéfices	18712	18712		
T. V. A.	5406	5406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274	274		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2571530	2571530		
Charges constatées d’avance	1389	1389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2607260	2601775	5485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23974	23974		
Personnel et comptes rattachés	47384	47384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63393	63393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16041	16041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2326	2326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	787	787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2763368	2763368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917303	2917303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel