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BILAN IL CERVELLO 2019 Siren 400689501				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34301		34301	34301
Immobilisations incorporelles – Autres	5383	5383		
Immobilisations corporelles	40915	40799	117	230
Immobilisations financières	6686		6686	6686
Total Actif Immobilisé	87286	46182	41104	41217
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4550		4550	5002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9298		9298	8541
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23086		23086	11403
Caisse	42		42	2287
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36976		36976	27233
Total général Actif	124262	123569		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39506	39011
Résultat de l’exercice			870	495
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48761	47891
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16	16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			499	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28804	20543
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29319	20559
Total général Passif			78080	68449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107345		123569	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			10	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-2556		-2677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104790		120902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19900		22768	
Variation de stock (marchandises)	452		-1552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25704		25681	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	988		1074	
Rémunérations du personnel 	32255		43718	
Charges sociales	25760		28099	
Dotations aux amortissements	113		113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1078		191	
Total des charges d’exploitation	106251		120226	
Résultat d’exploitation	-1461		676	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4380			
Charges financières	1002		181	
Charges exceptionnelles	1047			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	870		495	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel