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BILAN GULF STREAM 2017 Siren 400698940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6304	6304		
Fonds commercial	280072		280072	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87846	64723	23122	
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11139		11139	
TOTAL (I)	399361	71028	328333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193339	16831	176508	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142		1142	
Autres créances	12765		12765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	505		505	
Disponibilités	1359		1359	
Charges constatées d’avance	4644		4644	
TOTAL (II)	213757	16831	196926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613119	87859	525260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78790			
Dettes fiscales et sociales	25608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557219		557219	
Production vendue biens				
Production vendue services	315		315	
Chiffres d’affaires nets	557534		557534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5033	
Autres produits			3830	
Total des produits d’exploitation (I)			566397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209448	
Variation de stock (marchandises)			15798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161755	
Impôts, taxes et versements assimilés			6507	
Salaires et traitements			111122	
Charges sociales			18146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	
Total des charges d’exploitation (II) 			551082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7598	
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799553			
BENEFICE OU PERTE	-93102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516376		
Total Immobilisations corporelles		162320		15899
Total Immobilisations financières		11139		
Total Général		689836		15899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230000	286376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		899	75474	101846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11139
Total Général		899	305474	399361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4628	1675		6304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123772	16425	75474	64723
AMORTISSEMENTS Total Général	128401	18100	75474	71028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3318	16831	3318	16831
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3318	16831	3318	16831
TOTAL GENERAL	3318	16831	3318	16831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16831	3318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11139			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5437			
T. V. A.	3154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2908			
Charges constatées d’avance	4644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29692	18552	11139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11989	11989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66731	16753	49977	
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	78790	78790		
Personnel et comptes rattachés	7057	7057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8141	8141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10148	10148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	46752	46752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238980	189002	49977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8207			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95681			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161755			
Taxe professionnelle	3648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6507			
Montant de la TVA. collectée	126758			
Total TVA. déductible sur biens et services	59123			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9