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BILAN ESPACE DIESEL CLIMATISATION MAINTENANCE 2016 Siren 400662805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10777	9689	1088	2288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	14465	535	2035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475651	424453	51199	73843
Autres immobilisations corporelles	95268	70982	24286	3673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36600		36600	65000
Créances rattachées à des participations	104170		104170	230466
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	738066	519588	218478	377905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26615		26615	24647
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49312		49312	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351689	38832	312857	188941
Autres créances	101849		101849	65386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74187		74187	82429
Charges constatées d’avance	7308		7308	10435
TOTAL (II)	610960	38832	572128	371838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349026	558420	790606	749743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6051		-115727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78308		109676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105257		26949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7468		25390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188350		147798	
Dettes fiscales et sociales	137751		150485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351780		399121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685348		722794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790606		749743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685348		466205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994342		994342	889294
Chiffres d’affaires nets	994342		994342	889294
				
Production stockée			49312	
Production immobilisée			19972	42263
Subventions d’exploitation			7686	11926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33642
Autres produits			469	20
Total des produits d’exploitation (I)			1071781	977145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272237	176518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1968	-9919
Autres achats et charges externes			315041	301081
Impôts, taxes et versements assimilés			18958	23242
Salaires et traitements			269879	226477
Charges sociales			87608	78556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52405	34528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2159	33969
Total des charges d’exploitation (II) 			1033730	864452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38052	112693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	-6989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38081	105704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19370		38541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73426		38541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2992		34569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33199		34569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40227		3972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145236		1015739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066928		906063	
BENEFICE OU PERTE	78308		109676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13295		12474	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10777		
Total Immobilisations corporelles		543439		49480
Total Immobilisations financières		65600		
Total Général		619816		49480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	585919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28400	37200
Total Général			35400	633896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8489	1200		9689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463888	51205	5194	509899
AMORTISSEMENTS Total Général	472377	52405	5194	519588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21421	17411		38832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21421	17411		38832
TOTAL GENERAL	21421	17411		38832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17411		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104170	104170		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	25640			
Autres créances clients	326049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10633			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13664			
T. V. A.	13752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63800			
Charges constatées d’avance	7308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	565615	565615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7468	7468		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188350	188350		
Personnel et comptes rattachés	42814	42814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25007	25007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67090	67090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2839	2839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351780	351780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685348	685348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-17923			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55547		24625	
Location, charges locatives et de copropriété	85768		121947	
Personnel extérieur à l’entreprise			651	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64355		61605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109371		92253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315041		301081	
Taxe professionnelle	5088		5048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13870		18194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18958		23242	
Montant de la TVA. collectée	10384		188311	
Total TVA. déductible sur biens et services	21411		86998	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6